S Harris Financial Group, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 107

S Harris Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 17.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.84
持仓稳定性: 17.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.22
多样化: 100
仓位均衡度: 79.15

近期动向

减仓 MSFT
-2.5%　-US$128.5万
减仓 JPM
-0.3%　-US$51.9万
加仓 FBND
+10.5%　US$123.5万
减仓 VOO
-0.2%　-US$24.0万
减仓 NOW
-10.6%　-US$33.5万
减仓 CRM
-14.3%　-US$25.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	13.04%	+0.53%	+10.46%
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	10.23%	-0.02%	+1.87%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	8.50%	-0.03%	+5.21%
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	7.09%	+0.21%	+6.42%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.82%	-0.74%	-0.26%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.25%	-0.44%	-0.19%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.45%	-1.41%	-2.45%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.01%	+0.07%	+14.98%
9	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	2.53%	+0.17%	+10.08%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	-0.23%	-2.64%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.70%	—	+16.52%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.60%	—	+12.46%
13	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.35%	—	+0.99%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	—	+22.49%
15	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	1.06%	—	+1.62%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	—	+1.90%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.97%	—	+6.30%
18	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	0.95%	—	+1.54%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.93%	—	+0.23%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+0.73%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	—	+24.21%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.74%	—	+9.14%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	—	+11.71%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.72%	+0.12%	+21.41%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.71%	—	-5.81%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	—	+6.74%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.67%	—	+23.94%
28	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.65%	—	-0.76%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.64%	+0.11%	+13.95%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.61%	—	+28.23%
31	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.59%	+0.59%	NEW
32	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.57%	-0.22%	+1.12%
33	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.55%	+0.13%	-8.34%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.50%	—	+40.37%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.17%	+63.92%
36	DE	Deere & Co	股票-工业	0.49%	—	+5.94%
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.48%	+0.13%	+24.44%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.48%	—	-7.69%
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.48%	-0.34%	-10.61%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.46%	—	-2.27%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	—	+3.97%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	—	-21.84%
43	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.44%	—	+33.44%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.40%	+0.13%	+16.09%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.39%	—	+34.04%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.15%	+25.83%
47	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.37%	—	+13.91%
48	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.36%	+0.15%	+63.80%
49	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.36%	—	+0.86%
50	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.35%	-0.18%	-22.45%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+4.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: -2%
最大回撤: 0%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.85
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -1.14
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.85
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.41
峰度: -0.49
上行潜力: +3.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	107	US$1.1亿	17	1FBND 2SDVY 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.SDVY 3.JPIE 4.FENI 5.JPM 6.VOO 7.MSFT 8.NVDA 9.FDEM 10.IVV
2025-12-31	96	US$1.0亿	0	1FBND 2SDVY 3JPIE 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.SDVY 3.JPIE 4.FENI 5.JPM 6.MSFT 7.VOO 8.NVDA 9.FDEM 10.IVV

本季持股变动

S Harris Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Simmons First Natl Corp-cl A (SFNC); 清仓: Transdigm Group INC (TDG).

S Harris Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+10.46%	加仓
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+6.42%	加仓
3	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.2%	+10.08%	加仓
4	HD	Home Depot INC	+0.2%	+63.92%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+25.83%	加仓
6	GWW	Ww Grainger INC	+0.2%	+63.80%	加仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-8.34%	减仓
8	LIN	Linde plc	+0.1%	+24.44%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+16.09%	加仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+53.96%	加仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+21.41%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+13.95%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+14.98%	加仓
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+1.87%	加仓
15	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+5.21%	加仓
16	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-22.45%	减仓
17	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	+1.12%	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-2.64%	减仓
19	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-14.33%	减仓
20	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-10.61%	减仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-0.19%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-0.26%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-2.45%	减仓
24	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
25	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
26	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
27	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	—	EXIT	清仓
28	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
29	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
30	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
31	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
33	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
34	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
36	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
38	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
39	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
40	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
41	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
42	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
43	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
44	BTI	British American Tob-sp Adr	—	NEW	新建仓
45	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
46	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
47	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清仓
48	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
50	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓

FAQ

S Harris Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

S Harris Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 107 个已申报仓位之中。

S Harris Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，S Harris Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1430.2万 (13.0%) 2. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$1121.5万 (10.2%) 3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$932.2万 (8.5%) 4. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$777.4万 (7.1%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$528.3万 (4.8%)

S Harris Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，S Harris Financial Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Simmons First Natl Corp-cl A (SFNC); 清仓: Transdigm Group INC (TDG)

S Harris Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，S Harris Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.6% • Financials: 26.0% • Communication Services: 13.6% • Consumer Discretionary: 9.6% • Health Care: 6.2% • Consumer Staples: 4.9%

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多样化: 100
仓位均衡度: 79.15

近期动向

减仓 MSFT
-2.5%　-US$128.5万
减仓 JPM
-0.3%　-US$51.9万
加仓 FBND
+10.5%　US$123.5万
减仓 VOO
-0.2%　-US$24.0万
减仓 NOW
-10.6%　-US$33.5万
减仓 CRM
-14.3%　-US$25.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	13.04%	+0.53%	+10.46%
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	10.23%	-0.02%	+1.87%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	8.50%	-0.03%	+5.21%
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	7.09%	+0.21%	+6.42%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.82%	-0.74%	-0.26%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.25%	-0.44%	-0.19%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.45%	-1.41%	-2.45%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.01%	+0.07%	+14.98%
9	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	2.53%	+0.17%	+10.08%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	-0.23%	-2.64%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.70%	—	+16.52%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.60%	—	+12.46%
13	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.35%	—	+0.99%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	—	+22.49%
15	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	1.06%	—	+1.62%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	—	+1.90%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.97%	—	+6.30%
18	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	0.95%	—	+1.54%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.93%	—	+0.23%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+0.73%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	—	+24.21%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.74%	—	+9.14%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	—	+11.71%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.72%	+0.12%	+21.41%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.71%	—	-5.81%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	—	+6.74%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.67%	—	+23.94%
28	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.65%	—	-0.76%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.64%	+0.11%	+13.95%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.61%	—	+28.23%
31	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.59%	+0.59%	NEW
32	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.57%	-0.22%	+1.12%
33	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.55%	+0.13%	-8.34%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.50%	—	+40.37%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.17%	+63.92%
36	DE	Deere & Co	股票-工业	0.49%	—	+5.94%
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.48%	+0.13%	+24.44%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.48%	—	-7.69%
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.48%	-0.34%	-10.61%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.46%	—	-2.27%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	—	+3.97%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	—	-21.84%
43	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.44%	—	+33.44%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.40%	+0.13%	+16.09%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.39%	—	+34.04%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.15%	+25.83%
47	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.37%	—	+13.91%
48	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.36%	+0.15%	+63.80%
49	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.36%	—	+0.86%
50	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.35%	-0.18%	-22.45%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+4.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: -2%
最大回撤: 0%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.85
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -1.14
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.85
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.41
峰度: -0.49
上行潜力: +3.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	107	US$1.1亿	17	1FBND 2SDVY 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.SDVY 3.JPIE 4.FENI 5.JPM 6.VOO 7.MSFT 8.NVDA 9.FDEM 10.IVV
2025-12-31	96	US$1.0亿	0	1FBND 2SDVY 3JPIE 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.SDVY 3.JPIE 4.FENI 5.JPM 6.MSFT 7.VOO 8.NVDA 9.FDEM 10.IVV

本季持股变动

S Harris Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+10.46%	加仓
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+6.42%	加仓
3	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.2%	+10.08%	加仓
4	HD	Home Depot INC	+0.2%	+63.92%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+25.83%	加仓
6	GWW	Ww Grainger INC	+0.2%	+63.80%	加仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-8.34%	减仓
8	LIN	Linde plc	+0.1%	+24.44%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+16.09%	加仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+53.96%	加仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+21.41%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+13.95%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+14.98%	加仓
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+1.87%	加仓
15	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+5.21%	加仓
16	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-22.45%	减仓
17	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	+1.12%	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-2.64%	减仓
19	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-14.33%	减仓
20	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-10.61%	减仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-0.19%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-0.26%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-2.45%	减仓
24	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
25	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
26	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
27	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	—	EXIT	清仓
28	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
29	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
30	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
31	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
33	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
34	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
36	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
38	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
39	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
40	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
41	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
42	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
43	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
44	BTI	British American Tob-sp Adr	—	NEW	新建仓
45	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
46	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
47	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清仓
48	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
50	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓