Private Wealth Group, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 76

Private Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は22.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 39.85
回転率: 22.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.59
多様性: 100
ポジション規律: 74.19

直近の動向

減少 SDY
-35.9%　-$248.6万
増加 SGOV
+34.3%　$640.7万
増加 SPSM
+20.7%　$323.8万
増加 RSP
+22.5%　$323.6万
増加 XNTK
+6.9%　$184.0万
減少 BRK-B
-0.2%　$29.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	26.82%	-0.40%	+3.61%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	9.68%	+0.97%	+34.30%
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	6.16%	+0.29%	+27.55%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.20%	-0.22%	+7.71%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	4.74%	+0.52%	+22.45%
6	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	4.27%	-0.02%	-2.05%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	4.09%	+0.66%	+20.72%
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	3.79%	+0.25%	+13.32%
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	2.92%	-0.31%	-5.08%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.80%	-0.45%	-0.24%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.05%	-0.03%	-2.24%
12	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.93%	-1.57%	-35.91%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.86%	+0.44%	+24.07%
14	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-テック型	1.83%	+0.48%	+6.87%
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	1.52%	-0.26%	+4.21%
16	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	1.46%	-0.03%	+18.41%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.44%	-0.07%	—
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.24%	+0.19%	+24.11%
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.01%	-0.03%	+6.67%
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.94%	-0.05%	+14.75%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.89%	—	—
22	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.67%	-0.06%	+11.64%
23	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	0.59%	-0.01%	+18.66%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.57%	+0.03%	+12.23%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.53%	—	—
26	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.51%	-0.03%	—
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.50%	-0.20%	-14.26%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.48%	—	-1.28%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.48%	-0.02%	+1.69%
30	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.46%	-0.04%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.44%	+0.01%	—
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.41%	—	—
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.41%	—	+400.00%
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.40%	NEW
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.36%	+0.08%	+40.69%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.36%	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.35%	-0.02%	+300.00%
38	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	0.33%	-0.20%	-24.01%
39	MMM	3m Co	株式-資本財	0.33%	—	—
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.32%	-0.01%	+5.60%
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.28%	—	—
42	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	0.23%	—	—
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	—
44	GE	General Electric	株式-資本財	0.19%	+0.08%	+61.27%
45	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.17%	—	+18.79%
46	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.16%	—	+18.60%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.16%	—	-18.31%
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.15%	—	—
49	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.15%	+0.15%	NEW
50	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.15%	—	—

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.7
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.49
インフォメーションレシオ: -1.26
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +25.3%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +8%
歪度: 0
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	76	$2.6億	22	1SPYM 2SGOV 3SPTS 主要銘柄2026-06-30 1.SPYM 2.SGOV 3.SPTS 4.SPYV 5.RSP 6.TDIV 7.SPSM 8.SPMD 9.SPTM 10.BRK-B
2026-03-31	71	$2.1億	6	1SPYM 2SGOV 3SPTS 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.SGOV 3.SPTS 4.SPYV 5.TDIV 6.RSP 7.SPMD 8.SDY 9.SPSM 10.BRK-B
2025-12-31	67	$2.1億	20	1SPYM 2SGOV 3SPTS 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.SGOV 3.SPTS 4.SPYV 5.TDIV 6.RSP 7.SPMD 8.BRK-B 9.SPSM 10.SDY
2025-09-30	67	$2.0億	30	1SPYM 2BIL 3SPTS 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPTS 4.SPYV 5.TDIV 6.RSP 7.BRK-B 8.SPMD 9.SPSM 10.SDY
2025-06-30	63	$1.9億	0	1SPYM 2BIL 3TDIV 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.BIL 3.TDIV 4.SPYV 5.RSP 6.BRK-B 7.SPMD 8.SDY 9.SPSM 10.SPTS
2025-03-31	58	$1.7億	100	1SPYM 2BIL 3RSP 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.BIL 3.RSP 4.SPYV 5.SPMD 6.BRK-B 7.SPSM 8.TDIV 9.SDY 10.SPTS
2024-12-31	65	$2.0億	0	1SPYM 2BIL 3SPYV 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPYV 4.BRK-B 5.RSP 6.SPMD 7.SPSM 8.TDIV 9.SPTS 10.SDY
2024-09-30	63	$2.0億	0	1SPYM 2BIL 3SPYV 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPYV 4.BRK-B 5.RSP 6.SPMD 7.SPTS 8.SPSM 9.TDIV 10.SDY
2024-06-30	59	$1.9億	0	1SPYM 2BIL 3SPYV 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPYV 4.BRK-B 5.RSP 6.SPMD 7.SPSM 8.TDIV 9.SPTS 10.SDY
2024-03-31	60	$1.9億	0	1SPYM 2BIL 3SPYV 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPYV 4.BRK-B 5.RSP 6.SPMD 7.SPSM 8.SPTS 9.TDIV 10.SDY
2023-12-31	55	$1.8億	0	1SPYM 2BIL 3SPYV 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPYV 4.BRK-B 5.RSP 6.SPTS 7.SPSM 8.SPMD 9.SDY 10.TDIV
2023-09-30	52	$1.5億	0	1SPYM 2BIL 3SPYV 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPYV 4.BRK-B 5.SDY 6.RSP 7.SPTS 8.SPMD 9.SPSM 10.TDIV
2023-06-30	51	$9716.1万	0	1SPYM 2BIL 3SPYV 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPYV 4.BRK-B 5.VTV 6.SPTS 7.XLP 8.SPMD 9.SPSM 10.SPY
2023-03-31	51	$7268.0万	0	1SPYM 2BRK-B 3VTV 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.BRK-B 3.VTV 4.XLP 5.SPYV 6.BIL 7.SPTS 8.VPU 9.SPY 10.XLU
2022-12-31	55	$7044.1万	0	1SPYM 2BRK-B 3XLP 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.BRK-B 3.XLP 4.SPYV 5.SPTS 6.VPU 7.BIL 8.XLU 9.SPY 10.AGG
2022-09-30	40	$6398.3万	0	1RSPS 2SPYM 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.RSPS 2.SPYM 3.BRK-B 4.XLP 5.SPYV 6.SPTS 7.XLE 8.EEM 9.VPU 10.SPMD
2022-06-30	42	$8077.6万	0	1SPYM 2RSPS 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.SPYM 2.RSPS 3.BRK-B 4.SPYV 5.SPMD 6.XLP 7.TDIV 8.VPU 9.SPSM 10.SPTS
2022-03-31	46	$1.4億	0	1SPYM 2SPTS 3RSPS 主要銘柄2022-03-31 1.SPYM 2.SPTS 3.RSPS 4.SPMD 5.TDIV 6.BRK-B 7.VPU 8.SPYV 9.SPSM 10.XLP
2021-12-31	41	$1.5億	0	1SPYM 2SPTS 3RSPS 主要銘柄2021-12-31 1.SPYM 2.SPTS 3.RSPS 4.TDIV 5.SPMD 6.SPSM 7.VPU 8.BRK-B 9.XLP 10.SPYV
2021-09-30	39	$1.5億	0	1SPYM 2SPTS 3RSPS 主要銘柄2021-09-30 1.SPYM 2.SPTS 3.RSPS 4.TDIV 5.SPTI 6.SPMD 7.SPSM 8.BRK-B 9.VPU 10.XLP
2021-06-30	38	$1.5億	96	1SPYM 2SPTS 3RSPS 主要銘柄2021-06-30 1.SPYM 2.SPTS 3.RSPS 4.TDIV 5.SPTI 6.SPMD 7.SPSM 8.BRK-B 9.VPU 10.XLP
2021-03-31	35	$1.4億	29	1SPYM 2SPTS 3RSPS 主要銘柄2021-03-31 1.SPYM 2.SPTS 3.RSPS 4.SPTI 5.TDIV 6.SPMD 7.SPSM 8.VPU 9.BRK-B 10.XLP
2020-12-31	34	$1.2億	18	1SPYM 2SPTS 3RSPS 主要銘柄2020-12-31 1.SPYM 2.SPTS 3.RSPS 4.SPTI 5.TDIV 6.SPMD 7.SPSM 8.META 9.VPU 10.XLP
2020-09-30	32	$1.2億	66	1SPYM 2SPTS 3SPTI 主要銘柄2020-09-30 1.SPYM 2.SPTS 3.SPTI 4.RSPS 5.TDIV 6.SPMD 7.META 8.SPSM 9.XLP 10.VPU
2020-06-30	27	$1.2億	44	1SPTS 2SPTI 3SPYM 主要銘柄2020-06-30 1.SPTS 2.SPTI 3.SPYM 4.META 5.VPU 6.XLP 7.BRK-B 8.IWM 9.XLE 10.VOO
2020-03-31	27	$8510.2万	100	1SPTS 2SPTI 3SPYM 主要銘柄2020-03-31 1.SPTS 2.SPTI 3.SPYM 4.GBCI 5.META 6.XLP 7.VPU 8.BRK-B 9.VOO 10.SPY
2019-12-31	31	$9614.2万	58	1SPY 2EFA 3SSO 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.EFA 3.SSO 4.XLP 5.JNK 6.QQQ 7.MDY 8.HYD 9.IWM 10.META
2019-09-30	31	$1.1億	6	1SPY 2PZA 3SSO 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.PZA 3.SSO 4.XLP 5.IEF 6.QQQ 7.MDY 8.TFI 9.ITM 10.HYD
2019-06-30	26	$1.1億	32	1SPY 2PZA 3SSO 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.PZA 3.SSO 4.XLP 5.IEF 6.QQQ 7.MDY 8.TFI 9.ITM 10.HYD
2019-03-31	27	$1.1億	100	1SPY 2IEF 3PZA 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.IEF 3.PZA 4.XLP 5.QNDX 6.SSO 7.TFI 8.ITM 9.HYD 10.30303M
2018-12-31	21	$1.0億	100	1IEF 2SHY 3TFI 主要銘柄2018-12-31 1.IEF 2.SHY 3.TFI 4.AGG 5.ITM 6.USMV 7.SPLV 8.30303M 9.META 10.EFA
2018-09-30	24	$9710.3万	52	1SPY 2SSO 3XLP 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.SSO 3.XLP 4.QNDX 5.SHY 6.AGG 7.QQQ 8.MDY 9.IWM 10.USMV
2018-06-30	27	$1.0億	89	1SPY 2PZA 3SSO 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.PZA 3.SSO 4.SHY 5.QNDX 6.META 7.QQQ 8.MDY 9.SMHC 10.SMHC
2018-03-31	19	$5882.6万	87	1EFA 2SPY 3SSO 主要銘柄2018-03-31 1.EFA 2.SPY 3.SSO 4.META 5.SMHC 6.EEM 7.MDY 8.IWM 9.USMV 10.TIP
2017-12-31	23	$8676.4万	0	1SPY 2SSO 3QNDX 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.SSO 3.QNDX 4.XLP 5.MDY 6.TFI 7.SMHC 8.SMHC 9.EEM 10.IWM

今四半期の持株変動

Private Wealth Group, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Proshares Ultra S&p500 (SSO).

Private Wealth Group, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1%	+34.30%	増加
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.7%	+20.72%	増加
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+22.45%	増加
4	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.5%	+6.87%	増加
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+24.07%	増加
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	NEW	新規購入
7	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.3%	+27.55%	増加
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+13.32%	増加
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+24.11%	増加
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	NEW	新規購入
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	NEW	新規購入
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	NEW	新規購入
13	SSO	Proshares Ultra S&p500	+0.1%	NEW	新規購入
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	NEW	新規購入
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	NEW	新規購入
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+40.69%	増加
17	GE	General Electric	+0.1%	+61.27%	増加
18	SILA	Sila Realty Trust INC	+0.1%	NEW	新規購入
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+12.23%	増加
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+32.36%	増加
21	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.69%	増加
22	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	変化なし
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	+400.00%	増加
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	変化なし
26	HEI-A	Heico Corp-class A	—	—	変化なし
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	0%	+18.66%	増加
28	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+5.60%	増加
29	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	0%	-2.05%	減少
30	AAPL	Apple INC	0%	+1.69%	増加
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+300.00%	増加
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-2.24%	減少
33	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	+18.41%	増加
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+6.67%	増加
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	変化なし
36	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	—	変化なし
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	+14.75%	増加
38	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.1%	+11.64%	増加
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	変化なし
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	EXIT	全売却
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	EXIT	全売却
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	EXIT	全売却
43	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.2%	-24.01%	減少
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-14.26%	減少
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	+7.71%	増加
46	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.3%	+4.21%	増加
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.3%	-5.08%	減少
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+3.61%	増加
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-0.24%	減少
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-1.6%	-35.91%	減少

FAQ

Private Wealth Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Private Wealth Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、76 件のポジションが開示されています。

Private Wealth Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Private Wealth Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $6944.0万 (26.8%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $2507.6万 (9.7%) 3. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — $1595.0万 (6.2%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $1346.0万 (5.2%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $1228.5万 (4.7%)

Private Wealth Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Private Wealth Group, LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、25件の保有増加、7件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Proshares Ultra S&p500 (SSO)

Private Wealth Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrivate Wealth Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 23.6% • Information Technology: 21.4% • Communication Services: 16.9% • Health Care: 16.7% • Financials: 7.6% • Consumer Staples: 4.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Bluestem Financial Advisors, LLC

CIK 0001820680

申告総資産額

$2.6億

33 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Potentia Wealth

CIK 0002052308

申告総資産額

$2.6億

89 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Magee Thomson Investment Partners LLC

CIK 0001218179

申告総資産額

$2.6億

99 stks

2017-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

AlphaStar Capital Management, LLC

CIK 0001633857

申告総資産額

$13.6億

236 stks

2026-03-31

集中度17.0

回転率29.8

セクター集中度52.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

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Moneco Advisors, LLC

CIK 0001765690

申告総資産額

$12.9億

515 stks

2026-03-31

集中度4.8

回転率15.3

セクター集中度48.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares 0-3 Month Treasury Bも共通保有

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Wealth Advisors of Iowa, LLC

CIK 0001803005

申告総資産額

$3.2億

87 stks

2026-03-31

集中度24.8

回転率35.3

セクター集中度51.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares 0-3 Month Treasury Bも共通保有

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Private Wealth Group, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 76

Private Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は22.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 39.85
回転率: 22.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.59
多様性: 100
ポジション規律: 74.19

直近の動向

減少 SDY
-35.9%　-$248.6万
増加 SGOV
+34.3%　$640.7万
増加 SPSM
+20.7%　$323.8万
増加 RSP
+22.5%　$323.6万
増加 XNTK
+6.9%　$184.0万
減少 BRK-B
-0.2%　$29.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	26.82%	-0.40%	+3.61%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	9.68%	+0.97%	+34.30%
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	6.16%	+0.29%	+27.55%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.20%	-0.22%	+7.71%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	4.74%	+0.52%	+22.45%
6	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	4.27%	-0.02%	-2.05%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	4.09%	+0.66%	+20.72%
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	3.79%	+0.25%	+13.32%
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	2.92%	-0.31%	-5.08%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.80%	-0.45%	-0.24%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.05%	-0.03%	-2.24%
12	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.93%	-1.57%	-35.91%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.86%	+0.44%	+24.07%
14	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-テック型	1.83%	+0.48%	+6.87%
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	1.52%	-0.26%	+4.21%
16	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	1.46%	-0.03%	+18.41%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.44%	-0.07%	—
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.24%	+0.19%	+24.11%
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.01%	-0.03%	+6.67%
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.94%	-0.05%	+14.75%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.89%	—	—
22	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.67%	-0.06%	+11.64%
23	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	0.59%	-0.01%	+18.66%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.57%	+0.03%	+12.23%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.53%	—	—
26	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.51%	-0.03%	—
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.50%	-0.20%	-14.26%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.48%	—	-1.28%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.48%	-0.02%	+1.69%
30	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.46%	-0.04%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.44%	+0.01%	—
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.41%	—	—
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.41%	—	+400.00%
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.40%	NEW
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.36%	+0.08%	+40.69%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.36%	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.35%	-0.02%	+300.00%
38	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	0.33%	-0.20%	-24.01%
39	MMM	3m Co	株式-資本財	0.33%	—	—
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.32%	-0.01%	+5.60%
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.28%	—	—
42	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	0.23%	—	—
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	—
44	GE	General Electric	株式-資本財	0.19%	+0.08%	+61.27%
45	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.17%	—	+18.79%
46	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.16%	—	+18.60%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.16%	—	-18.31%
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.15%	—	—
49	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.15%	+0.15%	NEW
50	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.15%	—	—

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.7
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.49
インフォメーションレシオ: -1.26
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +25.3%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +8%
歪度: 0
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	76	$2.6億	22	1SPYM 2SGOV 3SPTS 主要銘柄2026-06-30 1.SPYM 2.SGOV 3.SPTS 4.SPYV 5.RSP 6.TDIV 7.SPSM 8.SPMD 9.SPTM 10.BRK-B
2026-03-31	71	$2.1億	6	1SPYM 2SGOV 3SPTS 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.SGOV 3.SPTS 4.SPYV 5.TDIV 6.RSP 7.SPMD 8.SDY 9.SPSM 10.BRK-B
2025-12-31	67	$2.1億	20	1SPYM 2SGOV 3SPTS 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.SGOV 3.SPTS 4.SPYV 5.TDIV 6.RSP 7.SPMD 8.BRK-B 9.SPSM 10.SDY
2025-09-30	67	$2.0億	30	1SPYM 2BIL 3SPTS 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPTS 4.SPYV 5.TDIV 6.RSP 7.BRK-B 8.SPMD 9.SPSM 10.SDY
2025-06-30	63	$1.9億	0	1SPYM 2BIL 3TDIV 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.BIL 3.TDIV 4.SPYV 5.RSP 6.BRK-B 7.SPMD 8.SDY 9.SPSM 10.SPTS
2025-03-31	58	$1.7億	100	1SPYM 2BIL 3RSP 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.BIL 3.RSP 4.SPYV 5.SPMD 6.BRK-B 7.SPSM 8.TDIV 9.SDY 10.SPTS
2024-12-31	65	$2.0億	0	1SPYM 2BIL 3SPYV 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPYV 4.BRK-B 5.RSP 6.SPMD 7.SPSM 8.TDIV 9.SPTS 10.SDY
2024-09-30	63	$2.0億	0	1SPYM 2BIL 3SPYV 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPYV 4.BRK-B 5.RSP 6.SPMD 7.SPTS 8.SPSM 9.TDIV 10.SDY
2024-06-30	59	$1.9億	0	1SPYM 2BIL 3SPYV 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPYV 4.BRK-B 5.RSP 6.SPMD 7.SPSM 8.TDIV 9.SPTS 10.SDY
2024-03-31	60	$1.9億	0	1SPYM 2BIL 3SPYV 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPYV 4.BRK-B 5.RSP 6.SPMD 7.SPSM 8.SPTS 9.TDIV 10.SDY
2023-12-31	55	$1.8億	0	1SPYM 2BIL 3SPYV 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPYV 4.BRK-B 5.RSP 6.SPTS 7.SPSM 8.SPMD 9.SDY 10.TDIV
2023-09-30	52	$1.5億	0	1SPYM 2BIL 3SPYV 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPYV 4.BRK-B 5.SDY 6.RSP 7.SPTS 8.SPMD 9.SPSM 10.TDIV
2023-06-30	51	$9716.1万	0	1SPYM 2BIL 3SPYV 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPYV 4.BRK-B 5.VTV 6.SPTS 7.XLP 8.SPMD 9.SPSM 10.SPY
2023-03-31	51	$7268.0万	0	1SPYM 2BRK-B 3VTV 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.BRK-B 3.VTV 4.XLP 5.SPYV 6.BIL 7.SPTS 8.VPU 9.SPY 10.XLU
2022-12-31	55	$7044.1万	0	1SPYM 2BRK-B 3XLP 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.BRK-B 3.XLP 4.SPYV 5.SPTS 6.VPU 7.BIL 8.XLU 9.SPY 10.AGG
2022-09-30	40	$6398.3万	0	1RSPS 2SPYM 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.RSPS 2.SPYM 3.BRK-B 4.XLP 5.SPYV 6.SPTS 7.XLE 8.EEM 9.VPU 10.SPMD
2022-06-30	42	$8077.6万	0	1SPYM 2RSPS 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.SPYM 2.RSPS 3.BRK-B 4.SPYV 5.SPMD 6.XLP 7.TDIV 8.VPU 9.SPSM 10.SPTS
2022-03-31	46	$1.4億	0	1SPYM 2SPTS 3RSPS 主要銘柄2022-03-31 1.SPYM 2.SPTS 3.RSPS 4.SPMD 5.TDIV 6.BRK-B 7.VPU 8.SPYV 9.SPSM 10.XLP
2021-12-31	41	$1.5億	0	1SPYM 2SPTS 3RSPS 主要銘柄2021-12-31 1.SPYM 2.SPTS 3.RSPS 4.TDIV 5.SPMD 6.SPSM 7.VPU 8.BRK-B 9.XLP 10.SPYV
2021-09-30	39	$1.5億	0	1SPYM 2SPTS 3RSPS 主要銘柄2021-09-30 1.SPYM 2.SPTS 3.RSPS 4.TDIV 5.SPTI 6.SPMD 7.SPSM 8.BRK-B 9.VPU 10.XLP
2021-06-30	38	$1.5億	96	1SPYM 2SPTS 3RSPS 主要銘柄2021-06-30 1.SPYM 2.SPTS 3.RSPS 4.TDIV 5.SPTI 6.SPMD 7.SPSM 8.BRK-B 9.VPU 10.XLP
2021-03-31	35	$1.4億	29	1SPYM 2SPTS 3RSPS 主要銘柄2021-03-31 1.SPYM 2.SPTS 3.RSPS 4.SPTI 5.TDIV 6.SPMD 7.SPSM 8.VPU 9.BRK-B 10.XLP
2020-12-31	34	$1.2億	18	1SPYM 2SPTS 3RSPS 主要銘柄2020-12-31 1.SPYM 2.SPTS 3.RSPS 4.SPTI 5.TDIV 6.SPMD 7.SPSM 8.META 9.VPU 10.XLP
2020-09-30	32	$1.2億	66	1SPYM 2SPTS 3SPTI 主要銘柄2020-09-30 1.SPYM 2.SPTS 3.SPTI 4.RSPS 5.TDIV 6.SPMD 7.META 8.SPSM 9.XLP 10.VPU
2020-06-30	27	$1.2億	44	1SPTS 2SPTI 3SPYM 主要銘柄2020-06-30 1.SPTS 2.SPTI 3.SPYM 4.META 5.VPU 6.XLP 7.BRK-B 8.IWM 9.XLE 10.VOO
2020-03-31	27	$8510.2万	100	1SPTS 2SPTI 3SPYM 主要銘柄2020-03-31 1.SPTS 2.SPTI 3.SPYM 4.GBCI 5.META 6.XLP 7.VPU 8.BRK-B 9.VOO 10.SPY
2019-12-31	31	$9614.2万	58	1SPY 2EFA 3SSO 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.EFA 3.SSO 4.XLP 5.JNK 6.QQQ 7.MDY 8.HYD 9.IWM 10.META
2019-09-30	31	$1.1億	6	1SPY 2PZA 3SSO 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.PZA 3.SSO 4.XLP 5.IEF 6.QQQ 7.MDY 8.TFI 9.ITM 10.HYD
2019-06-30	26	$1.1億	32	1SPY 2PZA 3SSO 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.PZA 3.SSO 4.XLP 5.IEF 6.QQQ 7.MDY 8.TFI 9.ITM 10.HYD
2019-03-31	27	$1.1億	100	1SPY 2IEF 3PZA 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.IEF 3.PZA 4.XLP 5.QNDX 6.SSO 7.TFI 8.ITM 9.HYD 10.30303M
2018-12-31	21	$1.0億	100	1IEF 2SHY 3TFI 主要銘柄2018-12-31 1.IEF 2.SHY 3.TFI 4.AGG 5.ITM 6.USMV 7.SPLV 8.30303M 9.META 10.EFA
2018-09-30	24	$9710.3万	52	1SPY 2SSO 3XLP 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.SSO 3.XLP 4.QNDX 5.SHY 6.AGG 7.QQQ 8.MDY 9.IWM 10.USMV
2018-06-30	27	$1.0億	89	1SPY 2PZA 3SSO 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.PZA 3.SSO 4.SHY 5.QNDX 6.META 7.QQQ 8.MDY 9.SMHC 10.SMHC
2018-03-31	19	$5882.6万	87	1EFA 2SPY 3SSO 主要銘柄2018-03-31 1.EFA 2.SPY 3.SSO 4.META 5.SMHC 6.EEM 7.MDY 8.IWM 9.USMV 10.TIP
2017-12-31	23	$8676.4万	0	1SPY 2SSO 3QNDX 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.SSO 3.QNDX 4.XLP 5.MDY 6.TFI 7.SMHC 8.SMHC 9.EEM 10.IWM

今四半期の持株変動

Private Wealth Group, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1%	+34.30%	増加
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.7%	+20.72%	増加
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+22.45%	増加
4	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.5%	+6.87%	増加
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+24.07%	増加
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	NEW	新規購入
7	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.3%	+27.55%	増加
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+13.32%	増加
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+24.11%	増加
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	NEW	新規購入
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	NEW	新規購入
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	NEW	新規購入
13	SSO	Proshares Ultra S&p500	+0.1%	NEW	新規購入
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	NEW	新規購入
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	NEW	新規購入
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+40.69%	増加
17	GE	General Electric	+0.1%	+61.27%	増加
18	SILA	Sila Realty Trust INC	+0.1%	NEW	新規購入
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+12.23%	増加
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+32.36%	増加
21	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.69%	増加
22	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	変化なし
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	+400.00%	増加
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	変化なし
26	HEI-A	Heico Corp-class A	—	—	変化なし
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	0%	+18.66%	増加
28	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+5.60%	増加
29	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	0%	-2.05%	減少
30	AAPL	Apple INC	0%	+1.69%	増加
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+300.00%	増加
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-2.24%	減少
33	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	+18.41%	増加
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+6.67%	増加
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	変化なし
36	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	—	変化なし
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	+14.75%	増加
38	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.1%	+11.64%	増加
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	変化なし
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	EXIT	全売却
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	EXIT	全売却
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	EXIT	全売却
43	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.2%	-24.01%	減少
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-14.26%	減少
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	+7.71%	増加
46	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.3%	+4.21%	増加
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.3%	-5.08%	減少
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+3.61%	増加
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-0.24%	減少
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-1.6%	-35.91%	減少