OAKMONT CorpのSEC 13Fポートフォリオ（$5.3億）

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

OAKMONT Corpは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は13.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 38.32
回転率: 13.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 75.69
多様性: 62
ポジション規律: 85.73

直近の動向

減少 FICO
+3.6%　-$1419.2万
減少 MSFT
+4.0%　-$1689.5万
増加 WMT
+2.0%　$388.7万
増加 COST
+2.6%　$354.7万
増加 NVDA
+8.7%　$78.8万
増加 SPY
+6.5%　$58.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	15.60%	+0.17%	+2.05%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	12.51%	-1.80%	+3.97%
3	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	11.83%	-0.24%	+2.04%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.57%	+0.40%	+1.89%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	9.43%	+0.98%	+8.66%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.01%	+0.73%	+6.54%
7	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	6.79%	-0.57%	+3.21%
8	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	6.08%	+1.21%	+2.03%
9	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	5.79%	-0.15%	+1.86%
10	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	5.23%	+0.18%	+1.77%
11	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	5.10%	-2.00%	+3.59%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.30%	+1.00%	+2.62%
13	BKSY	Blacksky Technology INC	株式-その他	0.25%	+0.25%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.10%	—	—
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.10%	—	—
16	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.06%	—	—
17	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.05%	+0.01%	—
18	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.03%	—	—
19	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.03%	—	—
20	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.02%	+0.01%	—
21	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.02%	+0.01%	—
22	CARR	Carrier Global CORP	株式-資本財	0.02%	+0.01%	—
23	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.01%	—	—
24	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.01%	—	—
25	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.01%	—	—
26	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	0.01%	—	—
27	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.01%	—	—
28	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.01%	—	—
29	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.01%	—	—
30	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.01%	—	—
31	KD	Kyndryl Holdings INC	株式-IT	—	—	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +17.3%
ベータ: +1.14
アルファ: -8.3%
最大ドローダウン: -10.5%
年率換算パフォーマンス: +11.9%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.34
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.6
カルマーレシオ: +1.13
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +9.1%
下方標準偏差: +9.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +37%
最悪12ヶ月: +4.5%
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.73
セクター分散度: +12.5%
歪度: +0.54
尖度: +0.97
アップサイドポテンシャル: +3.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	31	$5.3億	13	1AMZN 2MSFT 3MA 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.NVDA 6.SPY 7.SPGI 8.WMT 9.TDG 10.WCN
2025-12-31	31	$5.8億	13	1AMZN 2MSFT 3MA 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.NVDA 6.SPGI 7.FICO 8.SPY 9.TDG 10.WCN
2025-09-30	30	$5.6億	17	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.AAPL 6.SPGI 7.FICO 8.SPY 9.TDG 10.WCN
2025-06-30	30	$5.7億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.FICO 6.SPGI 7.AAPL 8.SPY 9.CMG 10.TDG
2025-03-31	31	$5.1億	100	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.FICO 6.AAPL 7.SPGI 8.SPY 9.CMG 10.TDG
2024-12-31	28	$5.7億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.MA 5.AAPL 6.FICO 7.SPGI 8.CMG 9.SPY 10.TDG
2024-09-30	32	$5.2億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.MA 5.FICO 6.AAPL 7.SPGI 8.CMG 9.TDG 10.AVGO
2024-06-30	32	$4.5億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.MA 6.SPGI 7.FICO 8.CDNS 9.CMG 10.AVGO
2024-03-31	32	$4.1億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.AAPL 6.BA 7.SE 8.QCOM 9.SPGI 10.ROKU
2023-12-31	32	$3.8億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.AAPL 5.BA 6.NVDA 7.ROKU 8.SE 9.QCOM 10.SPGI
2023-09-30	36	$3.5億	0	1MSFT 2MA 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.AAPL 5.BA 6.F 7.SE 8.NVDA 9.ROKU 10.QCOM
2023-06-30	36	$7.8億	0	1MSFT 2AMZN 3BA 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BA 4.F 5.AAPL 6.MA 7.SE 8.ROKU 9.QCOM 10.NVDA
2023-03-31	36	$7.5億	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.F 5.AAPL 6.SE 7.MA 8.ROKU 9.QCOM 10.HLTHQ
2022-12-31	35	$6.2億	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.F 5.MA 6.AAPL 7.SE 8.QCOM 9.ROKU 10.HLTHQ
2022-09-30	34	$6.4億	0	1AMZN 2MSFT 3F 主要銘柄2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.F 4.BA 5.AAPL 6.MA 7.SE 8.ROKU 9.HLTHQ 10.QCOM
2022-06-30	36	$7.2億	0	1AMZN 2MSFT 3F 主要銘柄2022-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.F 4.MA 5.AAPL 6.SE 7.DHI 8.ROKU 9.HLTHQ 10.QCOM
2022-03-31	37	$11.0億	0	1AMZN 2F 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AMZN 2.F 3.MSFT 4.SE 5.AAPL 6.MA 7.ROKU 8.HLTHQ 9.DHI 10.LBRT
2021-12-31	21	$12.6億	0	1SE 2AMZN 3F 主要銘柄2021-12-31 1.SE 2.AMZN 3.F 4.MSFT 5.ROKU 6.CZR 7.DHI 8.AAPL 9.MA 10.QCOM
2021-09-30	29	$12.9億	0	1SE 2AMZN 3ROKU 主要銘柄2021-09-30 1.SE 2.AMZN 3.ROKU 4.MSFT 5.CZR 6.MA 7.DHI 8.AAPL 9.F 10.PYPL
2021-06-30	29	$13.3億	100	1SE 2ROKU 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.CZR 6.MA 7.DHI 8.AAPL 9.PYPL 10.F
2021-03-31	29	$11.4億	38	1SE 2ROKU 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.GM 6.MA 7.DHI 8.AAPL 9.PYPL 10.Z
2020-12-31	29	$11.3億	20	1SE 2ROKU 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.LMT 6.AAPL 7.MA 8.DHI 9.META 10.CRM
2020-09-30	27	$9.6億	24	1AMZN 2SE 3ROKU 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.SE 3.ROKU 4.MSFT 5.LMT 6.MA 7.AAPL 8.META 9.DHI 10.CRM
2020-06-30	22	$7.7億	34	1AMZN 2SE 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.SE 3.MSFT 4.LMT 5.ROKU 6.MA 7.AAPL 8.META 9.CRM 10.DHI
2020-03-31	20	$5.4億	22	1AMZN 2LMT 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.LMT 3.MSFT 4.MA 5.ROKU 6.SE 7.AAPL 8.META 9.CRM 10.DHI
2019-12-31	20	$6.5億	32	1AMZN 2LMT 3ROKU 主要銘柄2019-12-31 1.AMZN 2.LMT 3.ROKU 4.MSFT 5.MA 6.AAPL 7.META 8.SE 9.DHI 10.CRM
2019-09-30	19	$6.5億	44	1AMZN 2LMT 3ROKU 主要銘柄2019-09-30 1.AMZN 2.LMT 3.ROKU 4.MSFT 5.MA 6.META 7.CSCO 8.SE 9.PGR 10.CRM
2019-06-30	17	$6.6億	39	1AMZN 2LMT 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.LMT 3.MSFT 4.ROKU 5.MA 6.BA 7.LNG 8.RTN1USD 9.PGR 10.CRM
2019-03-31	16	$7.1億	32	1BA 2AMZN 3LMT 主要銘柄2019-03-31 1.BA 2.AMZN 3.LMT 4.MSFT 5.MA 6.RTN1USD 7.ROKU 8.LNG 9.ISRG 10.CRM
2018-12-31	16	$6.4億	42	1BA 2AMZN 3LMT 主要銘柄2018-12-31 1.BA 2.AMZN 3.LMT 4.MSFT 5.MA 6.RTN1USD 7.XPO 8.LNG 9.ISRG 10.CRM
2018-09-30	15	$7.7億	27	1BA 2AMZN 3XPO 主要銘柄2018-09-30 1.BA 2.AMZN 3.XPO 4.LMT 5.RTN1USD 6.MSFT 7.MA 8.ISRG 9.LNG 10.NOC
2018-06-30	17	$7.5億	53	1BA 2AMZN 3XPO 主要銘柄2018-06-30 1.BA 2.AMZN 3.XPO 4.LMT 5.RTN1USD 6.META 7.MSFT 8.MA 9.SCCO 10.ISRG
2018-03-31	19	$7.7億	15	1LMT 2BA 3XPO 主要銘柄2018-03-31 1.LMT 2.BA 3.XPO 4.AMZN 5.RTN1USD 6.FCX 7.LRCXEUR 8.MCHP 9.META 10.MA
2017-12-31	18	$6.8億	22	1LMT 2BA 3XPO 主要銘柄2017-12-31 1.LMT 2.BA 3.XPO 4.AMZN 5.RTN1USD 6.FCX 7.META 8.LRCXEUR 9.MCHP 10.MA
2017-09-30	16	$5.9億	28	1LMT 2XPO 3RTN1USD 主要銘柄2017-09-30 1.LMT 2.XPO 3.RTN1USD 4.NOC 5.AMZN 6.META 7.MCHP 8.LRCXEUR 9.FCX 10.MA
2017-06-30	17	$5.2億	47	1LMT 2XPO 3NOC 主要銘柄2017-06-30 1.LMT 2.XPO 3.NOC 4.RTN1USD 5.AMZN 6.META 7.MCHP 8.LRCXEUR 9.MA 10.BAC
2017-03-31	17	$6.0億	50	1LMT 2XPO 3BA 主要銘柄2017-03-31 1.LMT 2.XPO 3.BA 4.NOC 5.RTN1USD 6.AMZN 7.META 8.LEN 9.BAC 10.DHI
2016-12-31	19	$5.5億	68	1LMT 2ITB 3XPO 主要銘柄2016-12-31 1.LMT 2.ITB 3.XPO 4.NOC 5.RTN1USD 6.AMZN 7.BAC 8.META 9.KSUEUR 10.MA
2016-09-30	17	$6.3億	58	1LMT 2NOC 3XPO 主要銘柄2016-09-30 1.LMT 2.NOC 3.XPO 4.RTN1USD 5.DHI 6.LEN 7.AMZN 8.META 9.AVGO 10.MA
2016-06-30	16	$5.0億	51	1LMT 2NOC 3XPO 主要銘柄2016-06-30 1.LMT 2.NOC 3.XPO 4.GM 5.META 6.AMZN 7.LEN 8.KSUEUR 9.TMO 10.MA
2016-03-31	20	$6.0億	47	1LMT 2GM 3NOC 主要銘柄2016-03-31 1.LMT 2.GM 3.NOC 4.MGA 5.META 6.XPO 7.HD 8.AAPL 9.LEN 10.TMO
2015-12-31	21	$7.6億	33	1LMT 2NOC 3GM 主要銘柄2015-12-31 1.LMT 2.NOC 3.GM 4.META 5.HD 6.AMZN 7.TMO 8.LEN 9.JPM 10.MA
2015-09-30	19	$6.5億	12	1LMT 2META 3AAPL 主要銘柄2015-09-30 1.LMT 2.META 3.AAPL 4.G0177J 5.HD 6.LEN 7.TMO 8.MA 9.JPM 10.MGA
2015-06-30	20	$6.9億	45	1LMT 2AAPL3G0177J 主要銘柄2015-06-30 1.LMT 2.AAPL 3.G0177J 4.META 5.LEN 6.MGA 7.TMO 8.JPM 9.MA 10.HD
2015-03-31	19	$6.8億	23	1LMT 2AAPL 3M 主要銘柄2015-03-31 1.LMT 2.AAPL 3.M 4.G0083B 5.TMO 6.AAL 7.HD 8.MA 9.DAL 10.META
2014-12-31	17	$6.2億	52	1LMT 2M 3AAL 主要銘柄2014-12-31 1.LMT 2.M 3.AAL 4.AAPL 5.G0083B 6.TMO 7.DAL 8.MA 9.BA 10.META
2014-09-30	18	$5.6億	55	1LMT 2TMO3G0083B 主要銘柄2014-09-30 1.LMT 2.TMO 3.G0083B 4.BA 5.HAL 6.AAL 7.MA 8.DAL 9.SLB 10.STWD
2014-06-30	20	$5.9億	26	1LMT 2AAL 3DAL 主要銘柄2014-06-30 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.HD 5.BA 6.MA 7.FLR 8.FLS 9.SLB 10.STWD
2014-03-31	22	$6.4億	31	1LMT 2AAL 3DAL 主要銘柄2014-03-31 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.HD 5.BA 6.FCX 7.MA 8.ESNT 9.FLS 10.FLR
2013-12-31	21	$6.0億	85	1LMT 2AAL 3DAL 主要銘柄2013-12-31 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.GM 5.HD 6.BA 7.MA 8.FCX 9.ESNT 10.ETN
2013-09-30	20	$4.4億	49	1FCX 2DAL 3BA 主要銘柄2013-09-30 1.FCX 2.DAL 3.BA 4.MA 5.UNP 6.SLB 7.ETN 8.HD 9.KSUEUR 10.LEN
2013-06-30	17	$3.4億	—	1FCX 2DAL390341W 主要銘柄2013-06-30 1.FCX 2.DAL 3.90341W 4.MA 5.UNP 6.LEN 7.DHI 8.STWD 9.TOL 10.NVR

今四半期の持株変動

OAKMONT Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Blacksky Technology INC (BKSY); 全売却: Blacksky Technology INC (BKSY); 全売却: Kyndryl Hldgs INC Com; 新規購入: Kyndryl Holdings INC (KD); 増加: Fair Isaac CORP (FICO) — 保有株数 +3.59%.

OAKMONT Corpが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WMT	Walmart INC	+1.2%	+2.03%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	+2.62%	増加
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+8.66%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+6.54%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+1.89%	増加
6	WCN	Waste Connections INC	+0.2%	+1.77%	増加
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.05%	増加
8	DE	Deere & Co	0%	—	変化なし
9	INTC	Intel CORP	0%	—	変化なし
10	RTX	Rtx CORP	0%	—	変化なし
11	CARR	Carrier Global CORP	0%	—	変化なし
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	変化なし
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	変化なし
14	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	変化なし
15	HD	Home Depot INC	—	—	変化なし
16	BAC	Bank Of America CORP	—	—	変化なし
17	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	—	変化なし
18	AMGN	Amgen INC	—	—	変化なし
19	CB	Chubb Limited	—	—	変化なし
20	SYK	Stryker CORP	—	—	変化なし
21	UNP	Union Pacific CORP	—	—	変化なし
22	CMI	Cummins INC	—	—	変化なし
23	AFL	Aflac INC	—	—	変化なし
24	NSC	Norfolk Southern CORP	—	—	変化なし
25	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	+1.86%	増加
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+2.04%	増加
27	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	+3.21%	増加
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	+3.97%	増加
29	FICO	Fair Isaac CORP	-2%	+3.59%	増加
30	BKSY	Blacksky Technology INC	—	NEW	新規購入
31	BKSY	Blacksky Technology INC	—	EXIT	全売却
32	✓	Kyndryl Hldgs INC Com	—	EXIT	全売却
33	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新規購入

FAQ

OAKMONT Corpとはどのような機関投資家ですか？

OAKMONT Corpはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.3億、31 件のポジションが開示されています。

OAKMONT Corpの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、OAKMONT Corpの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amazon.com INC (AMZN) — $8212.5万 (15.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $6585.2万 (12.5%) 3. Mastercard INC - A (MA) — $6229.1万 (11.8%) 4. Apple INC (AAPL) — $5040.5万 (9.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $4966.0万 (9.4%)

OAKMONT Corpは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、OAKMONT Corpは16件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、12件の保有増加、0件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Blacksky Technology INC (BKSY); 全売却: Blacksky Technology INC (BKSY); 全売却: Kyndryl Hldgs INC Com; 新規購入: Kyndryl Holdings INC (KD); 増加: Fair Isaac CORP (FICO) — 保有株数 +3.59%

OAKMONT Corpはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOAKMONT Corpの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.5% • Financials: 20.1% • Consumer Discretionary: 16.9% • Industrials: 12.0% • Consumer Staples: 11.2% • Communication Services: 0.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Verum Partners LLC

CIK 0001958984

申告総資産額

$5.3億

176 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Investment Management Of Virginia LLC

CIK 0001009022

申告総資産額

$5.3億

215 stks

2023-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Vanderbilt University

CIK 0001825985

申告総資産額

$5.3億

71 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申告総資産額

$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申告総資産額

$1.6兆

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

回転率25.6

セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

OAKMONT CorpのSEC 13Fポートフォリオ（$5.3億）

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

OAKMONT Corpは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は13.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 38.32
回転率: 13.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 75.69
多様性: 62
ポジション規律: 85.73

直近の動向

減少 FICO
+3.6%　-$1419.2万
減少 MSFT
+4.0%　-$1689.5万
増加 WMT
+2.0%　$388.7万
増加 COST
+2.6%　$354.7万
増加 NVDA
+8.7%　$78.8万
増加 SPY
+6.5%　$58.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	15.60%	+0.17%	+2.05%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	12.51%	-1.80%	+3.97%
3	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	11.83%	-0.24%	+2.04%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.57%	+0.40%	+1.89%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	9.43%	+0.98%	+8.66%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.01%	+0.73%	+6.54%
7	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	6.79%	-0.57%	+3.21%
8	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	6.08%	+1.21%	+2.03%
9	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	5.79%	-0.15%	+1.86%
10	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	5.23%	+0.18%	+1.77%
11	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	5.10%	-2.00%	+3.59%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.30%	+1.00%	+2.62%
13	BKSY	Blacksky Technology INC	株式-その他	0.25%	+0.25%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.10%	—	—
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.10%	—	—
16	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.06%	—	—
17	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.05%	+0.01%	—
18	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.03%	—	—
19	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.03%	—	—
20	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.02%	+0.01%	—
21	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.02%	+0.01%	—
22	CARR	Carrier Global CORP	株式-資本財	0.02%	+0.01%	—
23	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.01%	—	—
24	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.01%	—	—
25	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.01%	—	—
26	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	0.01%	—	—
27	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.01%	—	—
28	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.01%	—	—
29	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.01%	—	—
30	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.01%	—	—
31	KD	Kyndryl Holdings INC	株式-IT	—	—	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +17.3%
ベータ: +1.14
アルファ: -8.3%
最大ドローダウン: -10.5%
年率換算パフォーマンス: +11.9%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.34
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.6
カルマーレシオ: +1.13
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +9.1%
下方標準偏差: +9.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +37%
最悪12ヶ月: +4.5%
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.73
セクター分散度: +12.5%
歪度: +0.54
尖度: +0.97
アップサイドポテンシャル: +3.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	31	$5.3億	13	1AMZN 2MSFT 3MA 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.NVDA 6.SPY 7.SPGI 8.WMT 9.TDG 10.WCN
2025-12-31	31	$5.8億	13	1AMZN 2MSFT 3MA 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.NVDA 6.SPGI 7.FICO 8.SPY 9.TDG 10.WCN
2025-09-30	30	$5.6億	17	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.AAPL 6.SPGI 7.FICO 8.SPY 9.TDG 10.WCN
2025-06-30	30	$5.7億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.FICO 6.SPGI 7.AAPL 8.SPY 9.CMG 10.TDG
2025-03-31	31	$5.1億	100	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.FICO 6.AAPL 7.SPGI 8.SPY 9.CMG 10.TDG
2024-12-31	28	$5.7億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.MA 5.AAPL 6.FICO 7.SPGI 8.CMG 9.SPY 10.TDG
2024-09-30	32	$5.2億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.MA 5.FICO 6.AAPL 7.SPGI 8.CMG 9.TDG 10.AVGO
2024-06-30	32	$4.5億	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.MA 6.SPGI 7.FICO 8.CDNS 9.CMG 10.AVGO
2024-03-31	32	$4.1億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.AAPL 6.BA 7.SE 8.QCOM 9.SPGI 10.ROKU
2023-12-31	32	$3.8億	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.AAPL 5.BA 6.NVDA 7.ROKU 8.SE 9.QCOM 10.SPGI
2023-09-30	36	$3.5億	0	1MSFT 2MA 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.AAPL 5.BA 6.F 7.SE 8.NVDA 9.ROKU 10.QCOM
2023-06-30	36	$7.8億	0	1MSFT 2AMZN 3BA 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BA 4.F 5.AAPL 6.MA 7.SE 8.ROKU 9.QCOM 10.NVDA
2023-03-31	36	$7.5億	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.F 5.AAPL 6.SE 7.MA 8.ROKU 9.QCOM 10.HLTHQ
2022-12-31	35	$6.2億	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.F 5.MA 6.AAPL 7.SE 8.QCOM 9.ROKU 10.HLTHQ
2022-09-30	34	$6.4億	0	1AMZN 2MSFT 3F 主要銘柄2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.F 4.BA 5.AAPL 6.MA 7.SE 8.ROKU 9.HLTHQ 10.QCOM
2022-06-30	36	$7.2億	0	1AMZN 2MSFT 3F 主要銘柄2022-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.F 4.MA 5.AAPL 6.SE 7.DHI 8.ROKU 9.HLTHQ 10.QCOM
2022-03-31	37	$11.0億	0	1AMZN 2F 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AMZN 2.F 3.MSFT 4.SE 5.AAPL 6.MA 7.ROKU 8.HLTHQ 9.DHI 10.LBRT
2021-12-31	21	$12.6億	0	1SE 2AMZN 3F 主要銘柄2021-12-31 1.SE 2.AMZN 3.F 4.MSFT 5.ROKU 6.CZR 7.DHI 8.AAPL 9.MA 10.QCOM
2021-09-30	29	$12.9億	0	1SE 2AMZN 3ROKU 主要銘柄2021-09-30 1.SE 2.AMZN 3.ROKU 4.MSFT 5.CZR 6.MA 7.DHI 8.AAPL 9.F 10.PYPL
2021-06-30	29	$13.3億	100	1SE 2ROKU 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.CZR 6.MA 7.DHI 8.AAPL 9.PYPL 10.F
2021-03-31	29	$11.4億	38	1SE 2ROKU 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.GM 6.MA 7.DHI 8.AAPL 9.PYPL 10.Z
2020-12-31	29	$11.3億	20	1SE 2ROKU 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.LMT 6.AAPL 7.MA 8.DHI 9.META 10.CRM
2020-09-30	27	$9.6億	24	1AMZN 2SE 3ROKU 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.SE 3.ROKU 4.MSFT 5.LMT 6.MA 7.AAPL 8.META 9.DHI 10.CRM
2020-06-30	22	$7.7億	34	1AMZN 2SE 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.SE 3.MSFT 4.LMT 5.ROKU 6.MA 7.AAPL 8.META 9.CRM 10.DHI
2020-03-31	20	$5.4億	22	1AMZN 2LMT 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.LMT 3.MSFT 4.MA 5.ROKU 6.SE 7.AAPL 8.META 9.CRM 10.DHI
2019-12-31	20	$6.5億	32	1AMZN 2LMT 3ROKU 主要銘柄2019-12-31 1.AMZN 2.LMT 3.ROKU 4.MSFT 5.MA 6.AAPL 7.META 8.SE 9.DHI 10.CRM
2019-09-30	19	$6.5億	44	1AMZN 2LMT 3ROKU 主要銘柄2019-09-30 1.AMZN 2.LMT 3.ROKU 4.MSFT 5.MA 6.META 7.CSCO 8.SE 9.PGR 10.CRM
2019-06-30	17	$6.6億	39	1AMZN 2LMT 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.LMT 3.MSFT 4.ROKU 5.MA 6.BA 7.LNG 8.RTN1USD 9.PGR 10.CRM
2019-03-31	16	$7.1億	32	1BA 2AMZN 3LMT 主要銘柄2019-03-31 1.BA 2.AMZN 3.LMT 4.MSFT 5.MA 6.RTN1USD 7.ROKU 8.LNG 9.ISRG 10.CRM
2018-12-31	16	$6.4億	42	1BA 2AMZN 3LMT 主要銘柄2018-12-31 1.BA 2.AMZN 3.LMT 4.MSFT 5.MA 6.RTN1USD 7.XPO 8.LNG 9.ISRG 10.CRM
2018-09-30	15	$7.7億	27	1BA 2AMZN 3XPO 主要銘柄2018-09-30 1.BA 2.AMZN 3.XPO 4.LMT 5.RTN1USD 6.MSFT 7.MA 8.ISRG 9.LNG 10.NOC
2018-06-30	17	$7.5億	53	1BA 2AMZN 3XPO 主要銘柄2018-06-30 1.BA 2.AMZN 3.XPO 4.LMT 5.RTN1USD 6.META 7.MSFT 8.MA 9.SCCO 10.ISRG
2018-03-31	19	$7.7億	15	1LMT 2BA 3XPO 主要銘柄2018-03-31 1.LMT 2.BA 3.XPO 4.AMZN 5.RTN1USD 6.FCX 7.LRCXEUR 8.MCHP 9.META 10.MA
2017-12-31	18	$6.8億	22	1LMT 2BA 3XPO 主要銘柄2017-12-31 1.LMT 2.BA 3.XPO 4.AMZN 5.RTN1USD 6.FCX 7.META 8.LRCXEUR 9.MCHP 10.MA
2017-09-30	16	$5.9億	28	1LMT 2XPO 3RTN1USD 主要銘柄2017-09-30 1.LMT 2.XPO 3.RTN1USD 4.NOC 5.AMZN 6.META 7.MCHP 8.LRCXEUR 9.FCX 10.MA
2017-06-30	17	$5.2億	47	1LMT 2XPO 3NOC 主要銘柄2017-06-30 1.LMT 2.XPO 3.NOC 4.RTN1USD 5.AMZN 6.META 7.MCHP 8.LRCXEUR 9.MA 10.BAC
2017-03-31	17	$6.0億	50	1LMT 2XPO 3BA 主要銘柄2017-03-31 1.LMT 2.XPO 3.BA 4.NOC 5.RTN1USD 6.AMZN 7.META 8.LEN 9.BAC 10.DHI
2016-12-31	19	$5.5億	68	1LMT 2ITB 3XPO 主要銘柄2016-12-31 1.LMT 2.ITB 3.XPO 4.NOC 5.RTN1USD 6.AMZN 7.BAC 8.META 9.KSUEUR 10.MA
2016-09-30	17	$6.3億	58	1LMT 2NOC 3XPO 主要銘柄2016-09-30 1.LMT 2.NOC 3.XPO 4.RTN1USD 5.DHI 6.LEN 7.AMZN 8.META 9.AVGO 10.MA
2016-06-30	16	$5.0億	51	1LMT 2NOC 3XPO 主要銘柄2016-06-30 1.LMT 2.NOC 3.XPO 4.GM 5.META 6.AMZN 7.LEN 8.KSUEUR 9.TMO 10.MA
2016-03-31	20	$6.0億	47	1LMT 2GM 3NOC 主要銘柄2016-03-31 1.LMT 2.GM 3.NOC 4.MGA 5.META 6.XPO 7.HD 8.AAPL 9.LEN 10.TMO
2015-12-31	21	$7.6億	33	1LMT 2NOC 3GM 主要銘柄2015-12-31 1.LMT 2.NOC 3.GM 4.META 5.HD 6.AMZN 7.TMO 8.LEN 9.JPM 10.MA
2015-09-30	19	$6.5億	12	1LMT 2META 3AAPL 主要銘柄2015-09-30 1.LMT 2.META 3.AAPL 4.G0177J 5.HD 6.LEN 7.TMO 8.MA 9.JPM 10.MGA
2015-06-30	20	$6.9億	45	1LMT 2AAPL3G0177J 主要銘柄2015-06-30 1.LMT 2.AAPL 3.G0177J 4.META 5.LEN 6.MGA 7.TMO 8.JPM 9.MA 10.HD
2015-03-31	19	$6.8億	23	1LMT 2AAPL 3M 主要銘柄2015-03-31 1.LMT 2.AAPL 3.M 4.G0083B 5.TMO 6.AAL 7.HD 8.MA 9.DAL 10.META
2014-12-31	17	$6.2億	52	1LMT 2M 3AAL 主要銘柄2014-12-31 1.LMT 2.M 3.AAL 4.AAPL 5.G0083B 6.TMO 7.DAL 8.MA 9.BA 10.META
2014-09-30	18	$5.6億	55	1LMT 2TMO3G0083B 主要銘柄2014-09-30 1.LMT 2.TMO 3.G0083B 4.BA 5.HAL 6.AAL 7.MA 8.DAL 9.SLB 10.STWD
2014-06-30	20	$5.9億	26	1LMT 2AAL 3DAL 主要銘柄2014-06-30 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.HD 5.BA 6.MA 7.FLR 8.FLS 9.SLB 10.STWD
2014-03-31	22	$6.4億	31	1LMT 2AAL 3DAL 主要銘柄2014-03-31 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.HD 5.BA 6.FCX 7.MA 8.ESNT 9.FLS 10.FLR
2013-12-31	21	$6.0億	85	1LMT 2AAL 3DAL 主要銘柄2013-12-31 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.GM 5.HD 6.BA 7.MA 8.FCX 9.ESNT 10.ETN
2013-09-30	20	$4.4億	49	1FCX 2DAL 3BA 主要銘柄2013-09-30 1.FCX 2.DAL 3.BA 4.MA 5.UNP 6.SLB 7.ETN 8.HD 9.KSUEUR 10.LEN
2013-06-30	17	$3.4億	—	1FCX 2DAL390341W 主要銘柄2013-06-30 1.FCX 2.DAL 3.90341W 4.MA 5.UNP 6.LEN 7.DHI 8.STWD 9.TOL 10.NVR

今四半期の持株変動

OAKMONT Corpが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WMT	Walmart INC	+1.2%	+2.03%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	+2.62%	増加
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+8.66%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+6.54%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+1.89%	増加
6	WCN	Waste Connections INC	+0.2%	+1.77%	増加
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.05%	増加
8	DE	Deere & Co	0%	—	変化なし
9	INTC	Intel CORP	0%	—	変化なし
10	RTX	Rtx CORP	0%	—	変化なし
11	CARR	Carrier Global CORP	0%	—	変化なし
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	変化なし
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	変化なし
14	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	変化なし
15	HD	Home Depot INC	—	—	変化なし
16	BAC	Bank Of America CORP	—	—	変化なし
17	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	—	変化なし
18	AMGN	Amgen INC	—	—	変化なし
19	CB	Chubb Limited	—	—	変化なし
20	SYK	Stryker CORP	—	—	変化なし
21	UNP	Union Pacific CORP	—	—	変化なし
22	CMI	Cummins INC	—	—	変化なし
23	AFL	Aflac INC	—	—	変化なし
24	NSC	Norfolk Southern CORP	—	—	変化なし
25	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	+1.86%	増加
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+2.04%	増加
27	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	+3.21%	増加
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	+3.97%	増加
29	FICO	Fair Isaac CORP	-2%	+3.59%	増加
30	BKSY	Blacksky Technology INC	—	NEW	新規購入
31	BKSY	Blacksky Technology INC	—	EXIT	全売却
32	✓	Kyndryl Hldgs INC Com	—	EXIT	全売却
33	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新規購入