KM Capital Management Ltd. 13F保有内訳

セクター集中型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

KM Capital Management Ltd.は最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は81.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「K」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 43.43
回転率: 81.47
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 72.89

直近の動向

増加 DFUS
-2.8%　$194.0万
増加 IEMG
-1.9%　$200.2万
増加 DFIV
-9.5%　$13.0万
増加 LRGF
-1.4%　$32.3万
増加 DYNF
-10.6%　-$19.3万
減少 JMST
-66.9%　-$254.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	24.06%	+6.78%	-2.85%
2	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-その他	13.95%	+13.95%	NEW
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	9.84%	+2.43%	-9.53%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	8.17%	+2.99%	-1.90%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.40%	+6.40%	NEW
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	5.40%	+1.20%	-10.63%
7	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	4.45%	+1.24%	-1.42%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.98%	+1.03%	-3.65%
9	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	3.83%	+3.83%	NEW
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	3.11%	+0.88%	-4.27%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	2.40%	-0.65%	-38.76%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.67%	+0.48%	-1.93%
13	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.60%	+1.60%	NEW
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.52%	—	+11.53%
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.05%	-0.12%	-52.92%
16	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.85%	-1.10%	-66.87%
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.81%	—	-9.50%
18	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-テック型	0.79%	-0.03%	-30.19%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	+0.01%	-26.71%
20	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.49%	—	-13.90%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	-0.30%	-58.22%
22	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.44%	—	-10.98%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.43%	—	+0.12%
24	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	0.37%	—	-3.99%
25	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-その他	0.26%	—	-16.49%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.25%	—	+6.37%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.25%	—	-19.96%
28	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.19%	—	-24.66%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.14%	—	+1.42%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.13%	—	-14.22%
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.11%	—	-38.18%
35	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	0.11%	+0.11%	NEW
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.10%	+0.10%	NEW
37	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	0.10%	+0.10%	NEW
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.10%	+0.10%	NEW
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.10%	+0.10%	NEW
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.09%	+0.09%	NEW
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.08%	+0.08%	NEW
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.08%	+0.08%	NEW
43	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-コモディティ	0.07%	+0.07%	NEW
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.07%	—	—
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.05%	—	—
46	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	0.05%	—	—
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.05%	—	—
48	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.05%	—	—
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.04%	—	—
50	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.04%	—	—

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.95
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.64
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.42
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +2.1%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.5%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +15.3%
歪度: +0.06
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	76	$1.5億	81	1DFUS 2LMUB 3DFIV 主要銘柄2026-03-31 1.DFUS 2.LMUB 3.DFIV 4.IEMG 5.QQQ 6.DYNF 7.LRGF 8.QUAL 9.TCAF 10.THRO
2025-12-31	48	$2.0億	33	1DFUS 2ITOT 3DFIV 主要銘柄2025-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.DFIV 4.IAU 5.IWL 6.IEMG 7.DYNF 8.LRGF 9.SPTL 10.QUAL
2025-09-30	52	$2.2億	31	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2025-09-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.DYNF 7.IEMG 8.SPTL 9.LRGF 10.OEF
2025-06-30	56	$2.0億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2025-06-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.DYNF 7.OEF 8.LRGF 9.QUAL 10.IEV
2025-03-31	54	$1.9億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2025-03-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.OEF 7.THRO 8.IEV 9.DYNF 10.EFG
2024-12-31	45	$1.9億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2024-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.QQQ 5.EMXC 6.DFIV 7.EFG 8.OEF 9.QUAL 10.IEV
2024-09-30	44	$1.9億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2024-09-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.EMXC 5.QQQ 6.DFIV 7.EFG 8.SPTL 9.OEF 10.QUAL
2024-06-30	43	$1.9億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2024-06-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.EMXC 5.QQQ 6.DFIV 7.EFG 8.OEF 9.IEV 10.ONEQ
2024-03-31	41	$1.8億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2024-03-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.EMXC 7.EFG 8.OEF 9.SPTL 10.QUAL
2023-12-31	46	$1.7億	0	1DFUS 2ITOT 3DFIV 主要銘柄2023-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.DFIV 4.IWL 5.QQQ 6.ONEQ 7.EMXC 8.SPTL 9.EFG 10.IEV
2023-09-30	38	$1.5億	0	1DFUS 2ITOT 3DFIV 主要銘柄2023-09-30 1.DFUS 2.ITOT 3.DFIV 4.IWL 5.QQQ 6.EFG 7.ONEQ 8.IEMG 9.SPYG 10.USMV
2023-06-30	35	$1.4億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2023-06-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.EFG 5.DFIV 6.QQQ 7.ONEQ 8.IEMG 9.JMST 10.SPYG
2023-03-31	44	$1.1億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2023-03-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.JMST 5.EFG 6.DFAS 7.DFIV 8.ONEQ 9.ICSH 10.SPTL
2022-12-31	45	$1.0億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2022-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.QQQ 5.EFG 6.DFAS 7.DFIV 8.SPTL 9.DFAT 10.EEMV

今四半期の持株変動

KM Capital Management Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: Ishares Russell Top 200 ETF (IWL); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

KM Capital Management Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+6.8%	-2.85%	減少
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+3%	-1.90%	減少
3	DFIV	Dimensional International Va	+2.4%	-9.53%	減少
4	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+1.2%	-1.42%	減少
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.2%	-10.63%	減少
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+1%	-3.65%	減少
7	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.9%	-4.27%	減少
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.5%	-1.93%	減少
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-26.71%	減少
10	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	-30.19%	減少
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.1%	-52.92%	減少
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-58.22%	減少
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.7%	-38.76%	減少
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-1.1%	-66.87%	減少
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
16	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
17	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
18	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	EXIT	全売却
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新規購入
21	BRHY	Ishares High Yild Active ETF	—	EXIT	全売却
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却
24	IEV	Ishares Europe ETF	—	EXIT	全売却
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
27	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	EXIT	全売却
28	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	全売却
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
33	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	全売却
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
37	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	EXIT	全売却
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新規購入
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新規購入
42	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新規購入
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新規購入
44	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	NEW	新規購入
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新規購入
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新規購入
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
50	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新規購入

FAQ

KM Capital Management Ltd.とはどのような機関投資家ですか？

KM Capital Management Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、76 件のポジションが開示されています。

KM Capital Management Ltd.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、KM Capital Management Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $3576.5万 (24.1%) 2. Ishares Lt National Muni Bd (LMUB) — $2073.8万 (13.9%) 3. Dimensional International Va (DFIV) — $1463.2万 (9.8%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $1214.4万 (8.2%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $950.9万 (6.4%)

KM Capital Management Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、KM Capital Management Ltd.は50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、0件の保有増加、14件の一部売却、および20件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: Ishares Russell Top 200 ETF (IWL); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

KM Capital Management Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKM Capital Management Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 44.0% • Information Technology: 31.7% • Financials: 22.2% • Communication Services: 2.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Flavin Financial Services, Inc.

CIK 0002052798

申告総資産額

$1.5億

72 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Sage Investment Advisers LLC

CIK 0001925418

申告総資産額

$1.5億

98 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Keystone Financial Services, LLC

CIK 0002046033

申告総資産額

$1.5億

58 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Old Mission Capital LLC

CIK 0001455915

申告総資産額

$63.0億

1,062 stks

2026-03-31

集中度37.7

回転率98.8

セクター集中度55.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core Msci Emergingも共通保有

詳細を見る

Plancorp, LLC

CIK 0001599579

申告総資産額

$41.0億

425 stks

2026-06-30

集中度19.2

回転率30.4

セクター集中度40.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Eq Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

AG Asset Advisory, LLC

CIK 0001625008

申告総資産額

$1.2億

25 stks

2026-03-31

集中度99.9

回転率19.7

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Eq Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

KM Capital Management Ltd. 13F保有内訳

セクター集中型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

KM Capital Management Ltd.は最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は81.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「K」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 43.43
回転率: 81.47
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 72.89

直近の動向

増加 DFUS
-2.8%　$194.0万
増加 IEMG
-1.9%　$200.2万
増加 DFIV
-9.5%　$13.0万
増加 LRGF
-1.4%　$32.3万
増加 DYNF
-10.6%　-$19.3万
減少 JMST
-66.9%　-$254.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	24.06%	+6.78%	-2.85%
2	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-その他	13.95%	+13.95%	NEW
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	9.84%	+2.43%	-9.53%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	8.17%	+2.99%	-1.90%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.40%	+6.40%	NEW
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	5.40%	+1.20%	-10.63%
7	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	4.45%	+1.24%	-1.42%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.98%	+1.03%	-3.65%
9	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	3.83%	+3.83%	NEW
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	3.11%	+0.88%	-4.27%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	2.40%	-0.65%	-38.76%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.67%	+0.48%	-1.93%
13	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.60%	+1.60%	NEW
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.52%	—	+11.53%
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.05%	-0.12%	-52.92%
16	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.85%	-1.10%	-66.87%
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.81%	—	-9.50%
18	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-テック型	0.79%	-0.03%	-30.19%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	+0.01%	-26.71%
20	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.49%	—	-13.90%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	-0.30%	-58.22%
22	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.44%	—	-10.98%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.43%	—	+0.12%
24	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	0.37%	—	-3.99%
25	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-その他	0.26%	—	-16.49%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.25%	—	+6.37%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.25%	—	-19.96%
28	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.19%	—	-24.66%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.14%	—	+1.42%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.13%	—	-14.22%
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.11%	—	-38.18%
35	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	0.11%	+0.11%	NEW
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.10%	+0.10%	NEW
37	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	0.10%	+0.10%	NEW
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.10%	+0.10%	NEW
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.10%	+0.10%	NEW
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.09%	+0.09%	NEW
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.08%	+0.08%	NEW
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.08%	+0.08%	NEW
43	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-コモディティ	0.07%	+0.07%	NEW
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.07%	—	—
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.05%	—	—
46	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	0.05%	—	—
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.05%	—	—
48	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.05%	—	—
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.04%	—	—
50	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.04%	—	—

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.95
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.64
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.42
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +2.1%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.5%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +15.3%
歪度: +0.06
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	76	$1.5億	81	1DFUS 2LMUB 3DFIV 主要銘柄2026-03-31 1.DFUS 2.LMUB 3.DFIV 4.IEMG 5.QQQ 6.DYNF 7.LRGF 8.QUAL 9.TCAF 10.THRO
2025-12-31	48	$2.0億	33	1DFUS 2ITOT 3DFIV 主要銘柄2025-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.DFIV 4.IAU 5.IWL 6.IEMG 7.DYNF 8.LRGF 9.SPTL 10.QUAL
2025-09-30	52	$2.2億	31	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2025-09-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.DYNF 7.IEMG 8.SPTL 9.LRGF 10.OEF
2025-06-30	56	$2.0億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2025-06-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.DYNF 7.OEF 8.LRGF 9.QUAL 10.IEV
2025-03-31	54	$1.9億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2025-03-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.OEF 7.THRO 8.IEV 9.DYNF 10.EFG
2024-12-31	45	$1.9億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2024-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.QQQ 5.EMXC 6.DFIV 7.EFG 8.OEF 9.QUAL 10.IEV
2024-09-30	44	$1.9億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2024-09-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.EMXC 5.QQQ 6.DFIV 7.EFG 8.SPTL 9.OEF 10.QUAL
2024-06-30	43	$1.9億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2024-06-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.EMXC 5.QQQ 6.DFIV 7.EFG 8.OEF 9.IEV 10.ONEQ
2024-03-31	41	$1.8億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2024-03-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.EMXC 7.EFG 8.OEF 9.SPTL 10.QUAL
2023-12-31	46	$1.7億	0	1DFUS 2ITOT 3DFIV 主要銘柄2023-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.DFIV 4.IWL 5.QQQ 6.ONEQ 7.EMXC 8.SPTL 9.EFG 10.IEV
2023-09-30	38	$1.5億	0	1DFUS 2ITOT 3DFIV 主要銘柄2023-09-30 1.DFUS 2.ITOT 3.DFIV 4.IWL 5.QQQ 6.EFG 7.ONEQ 8.IEMG 9.SPYG 10.USMV
2023-06-30	35	$1.4億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2023-06-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.EFG 5.DFIV 6.QQQ 7.ONEQ 8.IEMG 9.JMST 10.SPYG
2023-03-31	44	$1.1億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2023-03-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.JMST 5.EFG 6.DFAS 7.DFIV 8.ONEQ 9.ICSH 10.SPTL
2022-12-31	45	$1.0億	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要銘柄2022-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.QQQ 5.EFG 6.DFAS 7.DFIV 8.SPTL 9.DFAT 10.EEMV

今四半期の持株変動

KM Capital Management Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+6.8%	-2.85%	減少
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+3%	-1.90%	減少
3	DFIV	Dimensional International Va	+2.4%	-9.53%	減少
4	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+1.2%	-1.42%	減少
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.2%	-10.63%	減少
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+1%	-3.65%	減少
7	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.9%	-4.27%	減少
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.5%	-1.93%	減少
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-26.71%	減少
10	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	-30.19%	減少
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.1%	-52.92%	減少
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-58.22%	減少
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.7%	-38.76%	減少
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-1.1%	-66.87%	減少
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
16	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
17	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
18	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	EXIT	全売却
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新規購入
21	BRHY	Ishares High Yild Active ETF	—	EXIT	全売却
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却
24	IEV	Ishares Europe ETF	—	EXIT	全売却
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
27	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	EXIT	全売却
28	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	全売却
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
33	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	全売却
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
37	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	EXIT	全売却
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新規購入
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新規購入
42	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新規購入
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新規購入
44	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	NEW	新規購入
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新規購入
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新規購入
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
50	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新規購入