STAR Financial Bank — 13F申告ディープダイブ

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 113

STAR Financial Bankは最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は52.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.31
回転率: 52.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.17
多様性: 100
ポジション規律: 81.2

直近の動向

増加 GOVT
+374.6%　$1042.3万
減少 IWF
-32.6%　-$828.0万
減少 XTWO
-69.7%　-$724.2万
増加 AGG
+514.1%　$786.2万
増加 VUG
+223.4%　$770.3万
増加 VEA
+149.2%　$611.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位104銘柄を表示中（全113銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	11.28%	+1.08%	+16.54%
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	6.55%	+1.37%	+39.08%
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	6.24%	+4.81%	+374.61%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.04%	-4.73%	-32.60%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.55%	+3.47%	+223.42%
6	CAAA	First Trust Aaa Cmbs Etf-usd	ETF-その他	5.28%	+0.66%	+24.96%
7	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	5.22%	+0.33%	+15.47%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.74%	+2.73%	+149.23%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.44%	+3.65%	+514.15%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.37%	+2.21%	+121.25%
11	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	2.60%	+0.10%	+12.43%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.49%	—	-6.86%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.73%	-0.44%	-15.77%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.49%	+1.38%	+1236.26%
15	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-その他	1.48%	-3.82%	-69.70%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.32%	-0.62%	-25.74%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.32%	-0.34%	-8.05%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.28%	-0.40%	-12.12%
19	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	1.27%	—	—
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.18%	-0.27%	-12.89%
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.04%	-0.85%	-40.53%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.02%	-0.49%	-4.72%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.96%	-0.34%	-16.51%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.95%	+0.15%	+27.45%
25	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
26	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	ETF-その他	0.81%	-1.24%	-57.13%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.74%	—	-11.60%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.63%	—	-1.16%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.61%	—	-0.25%
30	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.59%	+0.28%	+90.88%
31	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.54%	+0.16%	+80.03%
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.51%	+0.17%	+38.23%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.48%	—	-9.98%
34	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.45%	—	-4.50%
35	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.43%	—	-7.99%
36	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.42%	—	-2.24%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.41%	-0.17%	-17.68%
38	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	0.40%	+0.17%	+47.56%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.36%	+0.13%	+61.80%
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.34%	—	-6.27%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.33%	—	—
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.33%	—	+16.18%
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.32%	—	+56.94%
44	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.30%	—	+76.40%
45	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.29%	—	-8.82%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.29%	—	-13.21%
47	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.28%	—	-1.51%
48	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-その他	0.27%	—	-3.09%
49	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	0.27%	—	-0.85%
50	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.27%	—	-8.24%

1–50 of 104

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.69
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +12.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.35
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.82
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.3%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +7.4%
歪度: -0.13
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	113	$2.1億	52	1VTV 2BINC 3GOVT 主要銘柄2026-03-31 1.VTV 2.BINC 3.GOVT 4.IWF 5.VUG 6.CAAA 7.CLOA 8.VEA 9.AGG 10.VO
2025-12-31	116	$2.0億	29	1IWF 2VTV 3XTWO 主要銘柄2025-12-31 1.IWF 2.VTV 3.XTWO 4.BINC 5.CLOA 6.CAAA 7.IJR 8.XHLF 9.IJH 10.VO
2025-09-30	127	$1.7億	58	1IWF 2VTV 3XTWO 主要銘柄2025-09-30 1.IWF 2.VTV 3.XTWO 4.BINC 5.CLOA 6.CAAA 7.IJH 8.XTWY 9.JEPI 10.AAPL
2025-06-30	127	$1.6億	0	1IWF 2VTV 3IJH 主要銘柄2025-06-30 1.IWF 2.VTV 3.IJH 4.JEPI 5.HAWX 6.IJR 7.IBDS 8.BINC 9.HDV 10.IBDT
2025-03-31	119	$1.4億	0	1IWF 2VTV 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.IWF 2.VTV 3.QQQ 4.IJH 5.IBDR 6.IBDS 7.HDV 8.HAWX 9.IBDT 10.AAPL
2024-12-31	125	$1.4億	0	1IWF 2VTV 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.IWF 2.VTV 3.IJH 4.QQQ 5.AAPL 6.IBDR 7.IBDS 8.IWD 9.IJR 10.MSFT
2024-09-30	123	$1.5億	0	1IWF 2VTV 3IJH 主要銘柄2024-09-30 1.IWF 2.VTV 3.IJH 4.AAPL 5.MSFT 6.IWD 7.QQQ 8.IBDR 9.IBDS 10.DVY
2024-06-30	110	$1.3億	0	1IWF 2IJH 3VTV 主要銘柄2024-06-30 1.IWF 2.IJH 3.VTV 4.MSFT 5.AAPL 6.IWD 7.VB 8.IBDR 9.IBDQ 10.IJR
2024-03-31	90	$1.2億	0	1IWF 2IJH 3VTV 主要銘柄2024-03-31 1.IWF 2.IJH 3.VTV 4.MSFT 5.IWD 6.AAPL 7.VB 8.STLD 9.IWS 10.IWM
2023-12-31	88	$1.1億	0	1IWF 2IJH 3VTV 主要銘柄2023-12-31 1.IWF 2.IJH 3.VTV 4.AAPL 5.MSFT 6.IWD 7.VB 8.IWS 9.STLD 10.IWM
2023-09-30	88	$9749.3万	0	1IWF 2IJH 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.IWF 2.IJH 3.VTV 4.IWD 5.AAPL 6.MSFT 7.VB 8.IWM 9.IWS 10.STLD
2023-06-30	91	$1.1億	0	1IWF 2IJH 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.IJH 3.AAPL 4.VTV 5.IWD 6.MSFT 7.VB 8.IWM 9.IWS 10.STLD
2023-03-31	93	$1.0億	0	1IWF 2IJH 3IWD 主要銘柄2023-03-31 1.IWF 2.IJH 3.IWD 4.VTV 5.AAPL 6.MSFT 7.VB 8.IWM 9.IWS 10.STLD
2022-12-31	91	$1.0億	0	1IWF 2IJH 3IWD 主要銘柄2022-12-31 1.IWF 2.IJH 3.IWD 4.VTV 5.AAPL 6.MSFT 7.VB 8.IWM 9.SDY 10.IWS

今四半期の持株変動

STAR Financial Bankの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新規購入: State Street Spdr S&p Global (GNR); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 新規購入: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS).

STAR Financial Bankが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+4.8%	+374.61%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.7%	+514.15%	増加
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+3.5%	+223.42%	増加
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.7%	+149.23%	増加
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+2.2%	+121.25%	増加
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.4%	+1236.26%	増加
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1.4%	+39.08%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	+1.1%	+16.54%	増加
9	CAAA	First Trust Aaa Cmbs Etf-usd	+0.7%	+24.96%	増加
10	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.3%	+15.47%	増加
11	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+90.88%	増加
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+38.23%	増加
13	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.2%	+47.56%	増加
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+80.03%	増加
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+27.45%	増加
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+61.80%	増加
17	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.1%	+12.43%	増加
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-17.68%	減少
19	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.3%	-63.26%	減少
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-12.89%	減少
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-16.51%	減少
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	-8.05%	減少
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-12.12%	減少
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-15.77%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.72%	減少
26	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.6%	-73.28%	減少
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.6%	-25.74%	減少
28	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	-0.8%	-80.82%	減少
29	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.8%	-86.99%	減少
30	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.9%	-40.53%	減少
31	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	-1.2%	-57.13%	減少
32	HDV	Ishares Core High Dividend E	-1.6%	-92.79%	減少
33	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	-1.7%	-90.72%	減少
34	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	-3.8%	-69.70%	減少
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-4.7%	-32.60%	減少
36	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	EXIT	全売却
37	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新規購入
38	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	全売却
39	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	EXIT	全売却
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新規購入
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新規購入
43	GL	Globe Life INC	—	NEW	新規購入
44	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	NEW	新規購入
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
46	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	EXIT	全売却
47	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	全売却
48	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	EXIT	全売却
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	全売却
50	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	全売却

FAQ

STAR Financial Bankとはどのような機関投資家ですか？

STAR Financial Bankはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、113 件のポジションが開示されています。

STAR Financial Bankの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、STAR Financial Bankの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $2390.8万 (11.3%) 2. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — $1388.1万 (6.5%) 3. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — $1322.3万 (6.2%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1280.2万 (6.0%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1176.6万 (5.5%)

STAR Financial Bankは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、STAR Financial Bankは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、17件の保有増加、18件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新規購入: State Street Spdr S&p Global (GNR); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 新規購入: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS)

STAR Financial Bankはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSTAR Financial Bankの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.3% • Financials: 13.0% • Health Care: 11.4% • Industrials: 9.6% • Materials: 9.4% • Consumer Staples: 8.4%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有

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STAR Financial Bank — 13F申告ディープダイブ

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 113

STAR Financial Bankは最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は52.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.31
回転率: 52.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.17
多様性: 100
ポジション規律: 81.2

直近の動向

増加 GOVT
+374.6%　$1042.3万
減少 IWF
-32.6%　-$828.0万
減少 XTWO
-69.7%　-$724.2万
増加 AGG
+514.1%　$786.2万
増加 VUG
+223.4%　$770.3万
増加 VEA
+149.2%　$611.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位104銘柄を表示中（全113銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	11.28%	+1.08%	+16.54%
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	6.55%	+1.37%	+39.08%
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	6.24%	+4.81%	+374.61%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.04%	-4.73%	-32.60%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.55%	+3.47%	+223.42%
6	CAAA	First Trust Aaa Cmbs Etf-usd	ETF-その他	5.28%	+0.66%	+24.96%
7	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	5.22%	+0.33%	+15.47%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.74%	+2.73%	+149.23%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.44%	+3.65%	+514.15%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.37%	+2.21%	+121.25%
11	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	2.60%	+0.10%	+12.43%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.49%	—	-6.86%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.73%	-0.44%	-15.77%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.49%	+1.38%	+1236.26%
15	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-その他	1.48%	-3.82%	-69.70%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.32%	-0.62%	-25.74%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.32%	-0.34%	-8.05%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.28%	-0.40%	-12.12%
19	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	1.27%	—	—
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.18%	-0.27%	-12.89%
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.04%	-0.85%	-40.53%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.02%	-0.49%	-4.72%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.96%	-0.34%	-16.51%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.95%	+0.15%	+27.45%
25	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
26	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	ETF-その他	0.81%	-1.24%	-57.13%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.74%	—	-11.60%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.63%	—	-1.16%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.61%	—	-0.25%
30	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.59%	+0.28%	+90.88%
31	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.54%	+0.16%	+80.03%
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.51%	+0.17%	+38.23%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.48%	—	-9.98%
34	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.45%	—	-4.50%
35	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.43%	—	-7.99%
36	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.42%	—	-2.24%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.41%	-0.17%	-17.68%
38	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	0.40%	+0.17%	+47.56%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.36%	+0.13%	+61.80%
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.34%	—	-6.27%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.33%	—	—
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.33%	—	+16.18%
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.32%	—	+56.94%
44	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.30%	—	+76.40%
45	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.29%	—	-8.82%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.29%	—	-13.21%
47	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.28%	—	-1.51%
48	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-その他	0.27%	—	-3.09%
49	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	0.27%	—	-0.85%
50	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.27%	—	-8.24%

1–50 of 104

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.69
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +12.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.35
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.82
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.3%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +7.4%
歪度: -0.13
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	113	$2.1億	52	1VTV 2BINC 3GOVT 主要銘柄2026-03-31 1.VTV 2.BINC 3.GOVT 4.IWF 5.VUG 6.CAAA 7.CLOA 8.VEA 9.AGG 10.VO
2025-12-31	116	$2.0億	29	1IWF 2VTV 3XTWO 主要銘柄2025-12-31 1.IWF 2.VTV 3.XTWO 4.BINC 5.CLOA 6.CAAA 7.IJR 8.XHLF 9.IJH 10.VO
2025-09-30	127	$1.7億	58	1IWF 2VTV 3XTWO 主要銘柄2025-09-30 1.IWF 2.VTV 3.XTWO 4.BINC 5.CLOA 6.CAAA 7.IJH 8.XTWY 9.JEPI 10.AAPL
2025-06-30	127	$1.6億	0	1IWF 2VTV 3IJH 主要銘柄2025-06-30 1.IWF 2.VTV 3.IJH 4.JEPI 5.HAWX 6.IJR 7.IBDS 8.BINC 9.HDV 10.IBDT
2025-03-31	119	$1.4億	0	1IWF 2VTV 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.IWF 2.VTV 3.QQQ 4.IJH 5.IBDR 6.IBDS 7.HDV 8.HAWX 9.IBDT 10.AAPL
2024-12-31	125	$1.4億	0	1IWF 2VTV 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.IWF 2.VTV 3.IJH 4.QQQ 5.AAPL 6.IBDR 7.IBDS 8.IWD 9.IJR 10.MSFT
2024-09-30	123	$1.5億	0	1IWF 2VTV 3IJH 主要銘柄2024-09-30 1.IWF 2.VTV 3.IJH 4.AAPL 5.MSFT 6.IWD 7.QQQ 8.IBDR 9.IBDS 10.DVY
2024-06-30	110	$1.3億	0	1IWF 2IJH 3VTV 主要銘柄2024-06-30 1.IWF 2.IJH 3.VTV 4.MSFT 5.AAPL 6.IWD 7.VB 8.IBDR 9.IBDQ 10.IJR
2024-03-31	90	$1.2億	0	1IWF 2IJH 3VTV 主要銘柄2024-03-31 1.IWF 2.IJH 3.VTV 4.MSFT 5.IWD 6.AAPL 7.VB 8.STLD 9.IWS 10.IWM
2023-12-31	88	$1.1億	0	1IWF 2IJH 3VTV 主要銘柄2023-12-31 1.IWF 2.IJH 3.VTV 4.AAPL 5.MSFT 6.IWD 7.VB 8.IWS 9.STLD 10.IWM
2023-09-30	88	$9749.3万	0	1IWF 2IJH 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.IWF 2.IJH 3.VTV 4.IWD 5.AAPL 6.MSFT 7.VB 8.IWM 9.IWS 10.STLD
2023-06-30	91	$1.1億	0	1IWF 2IJH 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.IJH 3.AAPL 4.VTV 5.IWD 6.MSFT 7.VB 8.IWM 9.IWS 10.STLD
2023-03-31	93	$1.0億	0	1IWF 2IJH 3IWD 主要銘柄2023-03-31 1.IWF 2.IJH 3.IWD 4.VTV 5.AAPL 6.MSFT 7.VB 8.IWM 9.IWS 10.STLD
2022-12-31	91	$1.0億	0	1IWF 2IJH 3IWD 主要銘柄2022-12-31 1.IWF 2.IJH 3.IWD 4.VTV 5.AAPL 6.MSFT 7.VB 8.IWM 9.SDY 10.IWS

今四半期の持株変動

STAR Financial Bankが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+4.8%	+374.61%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.7%	+514.15%	増加
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+3.5%	+223.42%	増加
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.7%	+149.23%	増加
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+2.2%	+121.25%	増加
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.4%	+1236.26%	増加
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1.4%	+39.08%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	+1.1%	+16.54%	増加
9	CAAA	First Trust Aaa Cmbs Etf-usd	+0.7%	+24.96%	増加
10	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.3%	+15.47%	増加
11	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+90.88%	増加
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+38.23%	増加
13	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.2%	+47.56%	増加
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+80.03%	増加
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+27.45%	増加
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+61.80%	増加
17	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.1%	+12.43%	増加
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-17.68%	減少
19	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.3%	-63.26%	減少
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-12.89%	減少
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-16.51%	減少
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	-8.05%	減少
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-12.12%	減少
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-15.77%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.72%	減少
26	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.6%	-73.28%	減少
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.6%	-25.74%	減少
28	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	-0.8%	-80.82%	減少
29	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.8%	-86.99%	減少
30	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.9%	-40.53%	減少
31	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	-1.2%	-57.13%	減少
32	HDV	Ishares Core High Dividend E	-1.6%	-92.79%	減少
33	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	-1.7%	-90.72%	減少
34	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	-3.8%	-69.70%	減少
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-4.7%	-32.60%	減少
36	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	EXIT	全売却
37	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新規購入
38	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	全売却
39	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	EXIT	全売却
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新規購入
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新規購入
43	GL	Globe Life INC	—	NEW	新規購入
44	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	NEW	新規購入
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
46	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	EXIT	全売却
47	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	全売却
48	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	EXIT	全売却
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	全売却
50	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	全売却