申告総資産額
$279.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1092
NATIXISは最新の13F報告書で1092件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$279.7億、四半期回転率は59.4%です。
減少 VOO
-26.1% -$15.3億
増加 NVDA
+54.3% $11.8億
増加 MSFT
+682.6% $8.3億
増加 AAPL
+262.3% $8.2億
減少 AVGO
-35.0% -$3.8億
減少 SPYM
-18.9% -$3.2億
ナティクシスは本四半期、広範なインデックスETFのポートフォリオを大規模に圧縮し、NVDA・MSFT・AAPLへの積極的な増枠へ資金を振り向けた。1068銘柄を超える超分散構成の中で、チャートは半導体インフラとプラットフォームソフトウエアへとシフトしている。
織り込まれた相場観は、AI関連のCAPEXサイクルが拡大局面にあり大手テック株の収益成長がバリュー切り戻しに耐えると判断したことにある。対立論はテクノロジー集中率が限界に達し、インデックス購入圧力がセクター間バランスを引き戻して流動性泥沼へと誘うと指摘する。
トータルリターンの潜り巣は高ターンオーバーが生む取引摩擦にあり、方向性の的中が成功してもネット利幅は確実に圧縮される。ITセクターに43%超を集中度させることで、半導体サイクルの相関ショックへの曝露が最大化している。1068銘柄の超分散構造がアクティブなロングポジションのインパクトを希釈しており、単一銘柄の勝利がファンド収益を決定づけられない。
このナラティブは公開されている届出データを基にAIが生成したもので、過去の活動のみを説明しています。情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。
上位1068銘柄を表示中（全1092銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 13.77% | +4.26% | +54.31% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.10% | -5.35% | -26.14% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.20% | +2.94% | +262.31% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.62% | -1.13% | -18.92% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.60% | +2.98% | +682.58% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.75% | — | +7.24% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.70% | -0.93% | -14.91% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.55% | +0.70% | +50.03% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.13% | -0.17% | +11.14% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.89% | -1.33% | -35.03% | |
| 11 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.72% | +0.70% | +42.17% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.52% | +1.05% | +254.49% | |
| 13 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.48% | +0.28% | +4.37% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.39% | -0.73% | -28.04% | |
| 15 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 1.24% | +1.23% | NEW | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.23% | +0.21% | +26.83% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.97% | +0.26% | +35.31% | |
| 18 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.95% | +0.58% | +124.86% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.71% | +0.29% | +63.23% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.64% | — | +53.88% | |
| 21 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.60% | +0.30% | +95.19% | |
| 22 | PSNY | Polestar Automotive-cl A Ads | 株式-その他 | 0.51% | — | — | |
| 23 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.48% | -0.45% | -34.38% | |
| 24 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 0.47% | — | +87.07% | |
| 25 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.46% | -0.50% | -63.02% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | — | -1.96% | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +33.81% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.45% | +0.44% | +95942.81% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | +0.22% | +97.57% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.42% | — | -17.44% | |
| 31 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.41% | — | +35.57% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.40% | — | +4.84% | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.38% | — | +73.60% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.36% | +0.25% | +239.61% | |
| 35 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.34% | — | +114.94% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.45% | -50.76% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.33% | — | +49.57% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.33% | +0.28% | +691.77% | |
| 39 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.30% | — | +48.67% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.30% | -0.46% | -61.48% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | +171.02% | |
| 42 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | +137.23% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.26% | — | +111.90% | |
| 44 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.26% | — | +137.43% | |
| 45 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.21% | +389.24% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.23% | — | +16.39% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.23% | — | -24.57% | |
| 48 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.23% | — | +34.07% | |
| 49 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | -10.68% | |
| 50 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.22% | — | -0.86% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1092 | $279.7億 | 59 | |
| 2025-12-31 | 1112 | $281.6億 | 79 | |
| 2025-09-30 | 1054 | $215.7億 | 64 | |
| 2025-06-30 | 1018 | $225.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 961 | $183.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1029 | $163.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 998 | $177.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1029 | $174.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1039 | $192.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1066 | $137.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1010 | $130.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1055 | $123.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1016 | $110.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1119 | $178.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1161 | $213.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1234 | $275.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1214 | $287.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1381 | $293.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1345 | $289.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 964 | $229.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1179 | $305.8億 | 64 | |
| 2020-12-31 | 1144 | $275.3億 | 97 | |
| 2020-09-30 | 792 | $135.8億 | 87 | |
| 2020-06-30 | 798 | $128.8億 | 86 | |
| 2020-03-31 | 757 | $127.3億 | 85 | |
| 2019-12-31 | 894 | $161.4億 | 72 | |
| 2019-09-30 | 868 | $155.3億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 764 | $126.5億 | 0 | |
| 2019-03-31 | 838 | $158.9億 | 85 | |
| 2018-12-31 | 737 | $121.4億 | 81 | |
| 2018-09-30 | 829 | $172.9億 | 84 | |
| 2018-06-30 | 958 | $188.9億 | 73 | |
| 2018-03-31 | 958 | $162.9億 | 78 | |
| 2017-12-31 | 886 | $130.1億 | 78 | |
| 2017-09-30 | 1320 | $108.5億 | 86 | |
| 2017-06-30 | 827 | $88.0億 | 93 | |
| 2017-03-31 | 990 | $80.2億 | 80 | |
| 2016-12-31 | 935 | $97.1億 | 89 | |
| 2016-09-30 | 579 | $86.5億 | 87 | |
| 2016-06-30 | 458 | $53.8億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 337 | $59.6億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 352 | $60.0億 | 74 | |
| 2015-09-30 | 361 | $47.9億 | 81 | |
| 2015-06-30 | 386 | $73.9億 | 64 | |
| 2015-03-31 | 460 | $72.8億 | 54 | |
| 2014-12-31 | 449 | $72.5億 | 64 | |
| 2014-09-30 | 494 | $64.9億 | 69 | |
| 2014-06-30 | 526 | $83.2億 | 53 | |
| 2014-03-31 | 673 | $76.8億 | 61 | |
| 2013-12-31 | 719 | $116.6億 | 61 | |
| 2013-09-30 | 636 | $93.6億 | 79 | |
| 2013-06-30 | 634 | $70.0億 | 0 |
Natixisの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ebay INC (EBAY); 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Williams Cos INC (WMB); 新規購入: Sofi Technologies INC (SOFI); 新規購入: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +4.3% | +54.31% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +3% | +682.58% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +2.9% | +262.31% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.1% | +254.49% | 増加 |
| 5 | MU | Micron Technology INC | +0.7% | +42.17% | 増加 |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.7% | +50.03% | 増加 |
| 7 | HON | Honeywell International INC | +0.6% | +124.86% | 増加 |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.4% | +95942.81% | 増加 |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.3% | +95.19% | 増加 |
| 10 | PM | Philip Morris International | +0.3% | +63.23% | 増加 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +691.77% | 増加 |
| 12 | ET | Energy Transfer LP | +0.3% | +4.37% | 増加 |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.3% | +35.31% | 増加 |
| 14 | MS | Morgan Stanley | +0.3% | +239.61% | 増加 |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | +97.57% | 増加 |
| 16 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | +0.2% | +16051.19% | 増加 |
| 17 | CAH | Cardinal Health INC | +0.2% | +389.24% | 増加 |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +26.83% | 増加 |
| 19 | CVNA | Carvana Co | +0.2% | +3951.30% | 増加 |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.2% | +704.02% | 増加 |
| 21 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +11.14% | 増加 |
| 22 | ALB | Albemarle CORP | -0.2% | -97.63% | 減少 |
| 23 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -53.61% | 減少 |
| 24 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -66.90% | 減少 |
| 25 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | -0.2% | -58.54% | 減少 |
| 26 | PLD | Prologis INC | -0.2% | -61.43% | 減少 |
| 27 | TXN | Texas Instruments INC | -0.2% | -58.27% | 減少 |
| 28 | MNST | Monster Beverage CORP | -0.2% | -92.89% | 減少 |
| 29 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.2% | -93.76% | 減少 |
| 30 | COP | Conocophillips | -0.3% | -96.24% | 減少 |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.3% | -76.18% | 減少 |
| 32 | PFE | Pfizer INC | -0.3% | -66.03% | 減少 |
| 33 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.3% | -86.73% | 減少 |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | -81.86% | 減少 |
| 35 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.5% | -34.38% | 減少 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.5% | -50.76% | 減少 |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.5% | -61.48% | 減少 |
| 38 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.5% | -97.78% | 減少 |
| 39 | EQIX | Equinix INC | -0.5% | -63.02% | 減少 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.7% | -28.04% | 減少 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.9% | -14.91% | 減少 |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -1.1% | -18.92% | 減少 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | -1.3% | -35.03% | 減少 |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -5.4% | -26.14% | 減少 |
| 45 | EBAY | Ebay INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | WMB | Williams Cos INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | SOFI | Sofi Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CPT | Camden Property Trust | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001456670
申告総資産額
$280.5億
1,235 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
CIK 0001397960
申告総資産額
$278.1億
46 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.6%
CIK 0002022297
申告総資産額
$278.0億
6,218 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.6%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000012532
申告総資産額
$5.9億
271 stks
2024-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000720005
申告総資産額
$3244.2億
13,521 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000759944
申告総資産額
$71.9億
1,041 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有