Beacon Financial Advisory LLC 13F 持仓 + AI 分析

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 402

Beacon Financial Advisory LLC在最新一期 13F 报告中披露了 402 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.94
持仓稳定性: 17.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.85
多样化: 100
仓位均衡度: 82.77

近期动向

减仓 MSFT
+3.4%　-US$143.1万
减仓 LMBS
-44.2%　-US$144.2万
减仓 MRK
-66.0%　-US$125.7万
减仓 USVM
-45.6%　-US$113.2万
减仓 XLG
-64.0%　-US$101.9万
减仓 PLD
-69.8%　-US$101.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.52%	-0.22%	-1.24%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.11%	—	+2.51%
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	2.52%	+0.14%	+9.38%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.46%	-0.19%	-0.15%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.38%	—	-1.56%
6	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	2.06%	—	+3.32%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.06%	-0.15%	+2.41%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.69%	+0.23%	+19.16%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	—	+3.50%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.23%	—	+12.90%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.36%	+3.45%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.20%	—	-0.95%
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.09%	-0.18%	-3.05%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	—	+12.43%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.01%	—	+4.19%
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.98%	—	+3.53%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.04%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.86%	—	+5.71%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.83%	—	+0.03%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.20%	-0.65%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	—	+0.29%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.17%	+1.71%
23	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避险与商品	0.69%	—	+10.62%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	-3.46%
25	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-1.40%
26	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.63%	—	+7.67%
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.61%	—	-7.99%
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.59%	—	+2.77%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	-0.11%	-0.26%
30	CCEF	Calamos Cef INC & Arbitr ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.00%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+7.24%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.50%	—	-5.25%
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.49%	—	-9.16%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	+3.80%
35	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.48%	—	+10.16%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+15.78%
37	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.48%	—	+7.58%
38	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.48%	+0.18%	+67.22%
39	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.47%	—	+1.19%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	—	+4.96%
41	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.47%	—	+1.49%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+20.32%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	+0.51%
44	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.46%	—	-2.40%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.02%
46	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.45%	—	-19.08%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	—	+1.23%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.11%	+2.16%
49	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.42%	—	+0.70%
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.42%	—	+0.56%

1–50 of 402

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.96
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.13
峰度: -0.42
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	402	US$4.4亿	17	1JEPI 2CGDV 3FLXR 主要持股2026-03-31 1.JEPI 2.CGDV 3.FLXR 4.JEPQ 5.FVD 6.TCAF 7.AAPL 8.JPST 9.NVDA 10.AMZN
2025-12-31	371	US$4.3亿	21	1JEPI 2CGDV 3JEPQ 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.CGDV 3.JEPQ 4.FVD 5.FLXR 6.AAPL 7.TCAF 8.MSFT 9.JPST 10.NVDA
2025-09-30	383	US$4.3亿	35	1JEPI 2CGDV 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.JEPI 2.CGDV 3.PYLD 4.FVD 5.JEPQ 6.AAPL 7.TCAF 8.MSFT 9.NVDA 10.VIG
2025-06-30	353	US$3.9亿	0	1JEPI 2CGDV 3FVD 主要持股2025-06-30 1.JEPI 2.CGDV 3.FVD 4.JEPQ 5.PYLD 6.AAPL 7.TCAF 8.MSFT 9.NVDA 10.VIG
2025-03-31	329	US$3.3亿	100	1JEPI 2CGDV 3FVD 主要持股2025-03-31 1.JEPI 2.CGDV 3.FVD 4.JEPQ 5.PYLD 6.AAPL 7.TCAF 8.VIG 9.MSFT 10.SPYM
2024-12-31	299	US$3.1亿	0	1JEPI 2CGDV 3FVD 主要持股2024-12-31 1.JEPI 2.CGDV 3.FVD 4.JEPQ 5.AAPL 6.PYLD 7.VIG 8.TCAF 9.NVDA 10.SPY
2024-09-30	298	US$2.9亿	0	1JEPI 2FVD 3JEPQ 主要持股2024-09-30 1.JEPI 2.FVD 3.JEPQ 4.CGDV 5.AAPL 6.RDVY 7.VIG 8.PYLD 9.TCAF 10.SPY
2024-06-30	291	US$2.7亿	0	1JEPI 2FVD 3JEPQ 主要持股2024-06-30 1.JEPI 2.FVD 3.JEPQ 4.AAPL 5.RDVY 6.CGDV 7.VIG 8.SPY 9.MSFT 10.NVDA
2024-03-31	241	US$2.1亿	0	1JEPI 2JEPQ 3FVD 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.JEPQ 3.FVD 4.RDVY 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.CGDV 9.SPYM 10.NVDA
2023-12-31	249	US$2.1亿	0	1JEPI 2AAPL 3FVD 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.AAPL 3.FVD 4.JEPQ 5.IVV 6.SPYM 7.RDVY 8.SPY 9.DGRO 10.MSFT
2023-09-30	224	US$1.8亿	0	1JEPI 2FVD 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.FVD 3.AAPL 4.IVV 5.DGRO 6.SPYM 7.SPY 8.JEPQ 9.MSFT 10.RDVY
2023-06-30	220	US$1.7亿	0	1JEPI 2AAPL 3FVD 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.AAPL 3.FVD 4.IVV 5.DGRO 6.SPY 7.MSFT 8.VIG 9.SPYM 10.AOM
2023-03-31	210	US$1.6亿	0	1JEPI 2FVD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.FVD 3.AAPL 4.IVV 5.DGRO 6.SPY 7.USMV 8.VIG 9.AOM 10.MSFT
2022-12-31	193	US$1.4亿	0	1AAPL 2FVD 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.JEPI 4.DGRO 5.IVV 6.USMV 7.VIG 8.AOM 9.SPY 10.FTCS
2022-09-30	190	US$1.4亿	0	1AAPL 2FVD 3JEPI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FVD 3.JEPI 4.AOM 5.USMV 6.DGRO 7.IVV 8.FTCS 9.SPY 10.MSFT
2022-06-30	217	US$1.8亿	0	1AAPL 2FVD 3XOM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FVD 3.XOM 4.JPST 5.MSFT 6.VTI 7.IVV 8.AOM 9.USMV 10.FTCS
2022-03-31	238	US$2.1亿	0	1AAPL 2VTI 3FVD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.FVD 4.JPST 5.MSFT 6.XOM 7.IVV 8.AOM 9.USMV 10.FTCS
2021-12-31	242	US$2.2亿	0	1AAPL 2AOM 3VTI 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AOM 3.VTI 4.FVD 5.MSFT 6.JPST 7.IVV 8.USMV 9.SPY 10.DGRO
2021-09-30	231	US$1.9亿	0	1AAPL 2AOM 3VTI 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AOM 3.VTI 4.FVD 5.IVV 6.JPST 7.MSFT 8.USMV 9.SPY 10.XOM
2021-06-30	222	US$1.9亿	97	1AAPL 2AOM 3JPST 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AOM 3.JPST 4.IVV 5.FVD 6.VTI 7.USMV 8.SPY 9.MSFT 10.XOM
2021-03-31	223	US$1.7亿	33	1AAPL 2AOM 3JPST 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AOM 3.JPST 4.USMV 5.IVV 6.SPY 7.FVD 8.VTI 9.XOM 10.MSFT
2020-12-31	199	US$1.5亿	32	1AAPL 2AOM 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AOM 3.USMV 4.IVV 5.SPY 6.DGRO 7.JPST 8.VT 9.FVD 10.FTCS
2020-09-30	175	US$1.2亿	38	1AAPL 2IVV 3VT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VT 4.JPST 5.USMV 6.DGRO 7.FVD 8.AOM 9.ACWV 10.SPY
2020-06-30	145	US$9190.1万	25	1IVV 2VT 3JPST 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VT 3.JPST 4.AAPL 5.DGRO 6.FVD 7.USMV 8.ACWV 9.SPY 10.XOM
2020-03-31	135	US$7860.1万	48	1IVV 2JPST 3VT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VT 4.FVD 5.DGRO 6.ACWV 7.USMV 8.AAPL 9.EFAV 10.SPAB
2019-12-31	162	US$1.2亿	0	1FVD 2VCSH 3IVV 主要持股2019-12-31 1.FVD 2.VCSH 3.IVV 4.VIG 5.DGRO 6.VT 7.XOM 8.JPST 9.ACWV 10.AAPL

本季持股变动

Beacon Financial Advisory LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas (XSVN); 新建仓: Nucor CORP (NUE); 新建仓: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 新建仓: Jm Smucker Co/the (SJM); 新建仓: Fastenal Co (FAST).

Beacon Financial Advisory LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+19.16%	加仓
2	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+219.85%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.65%	减仓
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+67.22%	加仓
5	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.2%	+208.57%	加仓
6	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+9.38%	加仓
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+176.06%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.16%	加仓
9	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+217.68%	加仓
10	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.1%	+51.56%	加仓
11	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+55.58%	加仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.26%	减仓
13	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.53%	减仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-56.59%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-26.77%	减仓
16	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.41%	加仓
17	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.2%	-41.63%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.71%	加仓
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-3.05%	减仓
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-82.41%	减仓
21	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-0.15%	减仓
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-1.24%	减仓
23	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-64.01%	减仓
24	PLD	Prologis INC	-0.2%	-69.78%	减仓
25	USVM	Victoryshares US Small Mid C	-0.3%	-45.59%	减仓
26	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-66.03%	减仓
27	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.3%	-44.19%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.45%	加仓
29	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	—	NEW	新建仓
30	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓
31	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
32	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓
33	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建仓
34	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建仓
35	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建仓
37	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建仓
40	KMAR	Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M	—	NEW	新建仓
41	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建仓
42	KNOV	Inn US Sml Cp Pow B ETF - No	—	EXIT	清仓
43	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	—	NEW	新建仓
44	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
45	DOW	Dow INC	—	EXIT	清仓
46	MSIF	Msc Income Fund INC	—	NEW	新建仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
49	AFSM	First Trust Active Factor Sm	—	EXIT	清仓
50	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	—	EXIT	清仓

FAQ

Beacon Financial Advisory LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beacon Financial Advisory LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 402 个已申报仓位之中。

Beacon Financial Advisory LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beacon Financial Advisory LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$2000.5万 (4.5%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1820.6万 (4.1%) 3. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$1116.1万 (2.5%) 4. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$1089.8万 (2.5%) 5. First Trust Value Line Dvd (FVD) — US$1055.1万 (2.4%)

Beacon Financial Advisory LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beacon Financial Advisory LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas (XSVN); 新建仓: Nucor CORP (NUE); 新建仓: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 新建仓: Jm Smucker Co/the (SJM); 新建仓: Fastenal Co (FAST)

Beacon Financial Advisory LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beacon Financial Advisory LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.6% • Consumer Discretionary: 14.1% • Communication Services: 12.8% • Financials: 12.5% • Consumer Staples: 7.8% • Health Care: 7.3%

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Beacon Financial Advisory LLC在最新一期 13F 报告中披露了 402 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.94
持仓稳定性: 17.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.85
多样化: 100
仓位均衡度: 82.77

近期动向

减仓 MSFT
+3.4%　-US$143.1万
减仓 LMBS
-44.2%　-US$144.2万
减仓 MRK
-66.0%　-US$125.7万
减仓 USVM
-45.6%　-US$113.2万
减仓 XLG
-64.0%　-US$101.9万
减仓 PLD
-69.8%　-US$101.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.52%	-0.22%	-1.24%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.11%	—	+2.51%
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	2.52%	+0.14%	+9.38%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.46%	-0.19%	-0.15%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.38%	—	-1.56%
6	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	2.06%	—	+3.32%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.06%	-0.15%	+2.41%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.69%	+0.23%	+19.16%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	—	+3.50%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.23%	—	+12.90%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.36%	+3.45%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.20%	—	-0.95%
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.09%	-0.18%	-3.05%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	—	+12.43%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.01%	—	+4.19%
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.98%	—	+3.53%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.04%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.86%	—	+5.71%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.83%	—	+0.03%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.20%	-0.65%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	—	+0.29%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.17%	+1.71%
23	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避险与商品	0.69%	—	+10.62%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	-3.46%
25	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-1.40%
26	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.63%	—	+7.67%
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.61%	—	-7.99%
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.59%	—	+2.77%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	-0.11%	-0.26%
30	CCEF	Calamos Cef INC & Arbitr ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.00%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+7.24%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.50%	—	-5.25%
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.49%	—	-9.16%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	+3.80%
35	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.48%	—	+10.16%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+15.78%
37	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.48%	—	+7.58%
38	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.48%	+0.18%	+67.22%
39	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.47%	—	+1.19%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	—	+4.96%
41	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.47%	—	+1.49%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+20.32%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	+0.51%
44	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.46%	—	-2.40%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.02%
46	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.45%	—	-19.08%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	—	+1.23%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.11%	+2.16%
49	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.42%	—	+0.70%
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.42%	—	+0.56%

1–50 of 402

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.96
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.13
峰度: -0.42
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	402	US$4.4亿	17	1JEPI 2CGDV 3FLXR 主要持股2026-03-31 1.JEPI 2.CGDV 3.FLXR 4.JEPQ 5.FVD 6.TCAF 7.AAPL 8.JPST 9.NVDA 10.AMZN
2025-12-31	371	US$4.3亿	21	1JEPI 2CGDV 3JEPQ 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.CGDV 3.JEPQ 4.FVD 5.FLXR 6.AAPL 7.TCAF 8.MSFT 9.JPST 10.NVDA
2025-09-30	383	US$4.3亿	35	1JEPI 2CGDV 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.JEPI 2.CGDV 3.PYLD 4.FVD 5.JEPQ 6.AAPL 7.TCAF 8.MSFT 9.NVDA 10.VIG
2025-06-30	353	US$3.9亿	0	1JEPI 2CGDV 3FVD 主要持股2025-06-30 1.JEPI 2.CGDV 3.FVD 4.JEPQ 5.PYLD 6.AAPL 7.TCAF 8.MSFT 9.NVDA 10.VIG
2025-03-31	329	US$3.3亿	100	1JEPI 2CGDV 3FVD 主要持股2025-03-31 1.JEPI 2.CGDV 3.FVD 4.JEPQ 5.PYLD 6.AAPL 7.TCAF 8.VIG 9.MSFT 10.SPYM
2024-12-31	299	US$3.1亿	0	1JEPI 2CGDV 3FVD 主要持股2024-12-31 1.JEPI 2.CGDV 3.FVD 4.JEPQ 5.AAPL 6.PYLD 7.VIG 8.TCAF 9.NVDA 10.SPY
2024-09-30	298	US$2.9亿	0	1JEPI 2FVD 3JEPQ 主要持股2024-09-30 1.JEPI 2.FVD 3.JEPQ 4.CGDV 5.AAPL 6.RDVY 7.VIG 8.PYLD 9.TCAF 10.SPY
2024-06-30	291	US$2.7亿	0	1JEPI 2FVD 3JEPQ 主要持股2024-06-30 1.JEPI 2.FVD 3.JEPQ 4.AAPL 5.RDVY 6.CGDV 7.VIG 8.SPY 9.MSFT 10.NVDA
2024-03-31	241	US$2.1亿	0	1JEPI 2JEPQ 3FVD 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.JEPQ 3.FVD 4.RDVY 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.CGDV 9.SPYM 10.NVDA
2023-12-31	249	US$2.1亿	0	1JEPI 2AAPL 3FVD 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.AAPL 3.FVD 4.JEPQ 5.IVV 6.SPYM 7.RDVY 8.SPY 9.DGRO 10.MSFT
2023-09-30	224	US$1.8亿	0	1JEPI 2FVD 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.FVD 3.AAPL 4.IVV 5.DGRO 6.SPYM 7.SPY 8.JEPQ 9.MSFT 10.RDVY
2023-06-30	220	US$1.7亿	0	1JEPI 2AAPL 3FVD 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.AAPL 3.FVD 4.IVV 5.DGRO 6.SPY 7.MSFT 8.VIG 9.SPYM 10.AOM
2023-03-31	210	US$1.6亿	0	1JEPI 2FVD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.FVD 3.AAPL 4.IVV 5.DGRO 6.SPY 7.USMV 8.VIG 9.AOM 10.MSFT
2022-12-31	193	US$1.4亿	0	1AAPL 2FVD 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.JEPI 4.DGRO 5.IVV 6.USMV 7.VIG 8.AOM 9.SPY 10.FTCS
2022-09-30	190	US$1.4亿	0	1AAPL 2FVD 3JEPI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FVD 3.JEPI 4.AOM 5.USMV 6.DGRO 7.IVV 8.FTCS 9.SPY 10.MSFT
2022-06-30	217	US$1.8亿	0	1AAPL 2FVD 3XOM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FVD 3.XOM 4.JPST 5.MSFT 6.VTI 7.IVV 8.AOM 9.USMV 10.FTCS
2022-03-31	238	US$2.1亿	0	1AAPL 2VTI 3FVD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.FVD 4.JPST 5.MSFT 6.XOM 7.IVV 8.AOM 9.USMV 10.FTCS
2021-12-31	242	US$2.2亿	0	1AAPL 2AOM 3VTI 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AOM 3.VTI 4.FVD 5.MSFT 6.JPST 7.IVV 8.USMV 9.SPY 10.DGRO
2021-09-30	231	US$1.9亿	0	1AAPL 2AOM 3VTI 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AOM 3.VTI 4.FVD 5.IVV 6.JPST 7.MSFT 8.USMV 9.SPY 10.XOM
2021-06-30	222	US$1.9亿	97	1AAPL 2AOM 3JPST 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AOM 3.JPST 4.IVV 5.FVD 6.VTI 7.USMV 8.SPY 9.MSFT 10.XOM
2021-03-31	223	US$1.7亿	33	1AAPL 2AOM 3JPST 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AOM 3.JPST 4.USMV 5.IVV 6.SPY 7.FVD 8.VTI 9.XOM 10.MSFT
2020-12-31	199	US$1.5亿	32	1AAPL 2AOM 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AOM 3.USMV 4.IVV 5.SPY 6.DGRO 7.JPST 8.VT 9.FVD 10.FTCS
2020-09-30	175	US$1.2亿	38	1AAPL 2IVV 3VT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VT 4.JPST 5.USMV 6.DGRO 7.FVD 8.AOM 9.ACWV 10.SPY
2020-06-30	145	US$9190.1万	25	1IVV 2VT 3JPST 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VT 3.JPST 4.AAPL 5.DGRO 6.FVD 7.USMV 8.ACWV 9.SPY 10.XOM
2020-03-31	135	US$7860.1万	48	1IVV 2JPST 3VT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VT 4.FVD 5.DGRO 6.ACWV 7.USMV 8.AAPL 9.EFAV 10.SPAB
2019-12-31	162	US$1.2亿	0	1FVD 2VCSH 3IVV 主要持股2019-12-31 1.FVD 2.VCSH 3.IVV 4.VIG 5.DGRO 6.VT 7.XOM 8.JPST 9.ACWV 10.AAPL

本季持股变动

Beacon Financial Advisory LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+19.16%	加仓
2	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+219.85%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.65%	减仓
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+67.22%	加仓
5	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.2%	+208.57%	加仓
6	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+9.38%	加仓
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+176.06%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.16%	加仓
9	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+217.68%	加仓
10	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.1%	+51.56%	加仓
11	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+55.58%	加仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.26%	减仓
13	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.53%	减仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-56.59%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-26.77%	减仓
16	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.41%	加仓
17	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.2%	-41.63%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.71%	加仓
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-3.05%	减仓
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-82.41%	减仓
21	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-0.15%	减仓
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-1.24%	减仓
23	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-64.01%	减仓
24	PLD	Prologis INC	-0.2%	-69.78%	减仓
25	USVM	Victoryshares US Small Mid C	-0.3%	-45.59%	减仓
26	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-66.03%	减仓
27	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.3%	-44.19%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.45%	加仓
29	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	—	NEW	新建仓
30	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓
31	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
32	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓
33	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建仓
34	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建仓
35	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建仓
37	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建仓
40	KMAR	Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M	—	NEW	新建仓
41	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建仓
42	KNOV	Inn US Sml Cp Pow B ETF - No	—	EXIT	清仓
43	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	—	NEW	新建仓
44	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
45	DOW	Dow INC	—	EXIT	清仓
46	MSIF	Msc Income Fund INC	—	NEW	新建仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
49	AFSM	First Trust Active Factor Sm	—	EXIT	清仓
50	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	—	EXIT	清仓