Apollo Management Holdings, L.P. — AI駆動の13F分析

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$76.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 87

Apollo Management Holdings, L.P.は最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$76.0億、四半期回転率は74.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.13
回転率: 74.28
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 61.48
多様性: 100
ポジション規律: 79.04

直近の動向

増加 PXED
0.0%　$2888.6万
増加 SMH
-9.1%　-$2548.6万
増加 HGV
0.0%　-$1.0億
増加 IWM
+56.0%　$1.2億
減少 ECHO 3.875 11-30-30
-51.2%　-$7.6億
増加 ADT
0.0%　-$1.5億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位85銘柄を表示中（全87銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	株式-通信サービス	10.88%	-2.09%	-51.21%
2	PXED	Phoenix Education Partners I	株式-その他	10.30%	+4.13%	—
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	10.09%	+3.61%	-9.09%
4	HGV	Hilton Grand Vacations INC	株式-その他	9.39%	+2.71%	—
5	ADT	Adt INC	株式-資本財	8.81%	+2.07%	—
6	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	株式-その他	5.07%	+0.13%	—
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.64%	+4.64%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.59%	+0.74%	-20.63%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.31%	+4.31%	NEW
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	4.24%	+2.56%	+55.97%
11	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	2.90%	+0.71%	-23.52%
12	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	2.27%	+0.67%	-17.87%
13	GBTG	Global Business Travel Group	株式-その他	1.68%	+0.25%	—
14	RXT	Rackspace Technology INC	株式-その他	1.67%	—	—
15	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.64%	+1.09%	+94.02%
16	TPG	Tpg INC	株式-金融	1.35%	+1.35%	NEW
17	UNIT	Uniti Group INC	株式-その他	1.14%	+0.59%	-3.38%
18	TDAY	USA Today Co INC	株式-その他	1.12%	+0.61%	—
19	INVH	Invitation Homes INC	株式-不動産	0.66%	+0.53%	+242.23%
20	VTR	Ventas INC	株式-不動産	0.63%	—	+1.38%
21	VICI	Vici Properties INC	株式-不動産	0.61%	+0.48%	+199.05%
22	CHDN	Churchill Downs INC	株式-一般消費財	0.56%	+0.56%	NEW
23	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.51%	—	+2.63%
24	EXR	Extra Space Storage INC	株式-不動産	0.49%	—	-2.45%
25	ARES	Ares Management CORP - A	株式-金融	0.47%	+0.47%	NEW
26	CYH	Community Health Systems INC	株式-その他	0.44%	—	-2.95%
27	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.41%	—	—
28	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.41%	—	—
29	BRX	Brixmor Property Group INC	株式-不動産	0.39%	—	—
30	KIM	Kimco Realty CORP	株式-不動産	0.37%	—	+0.23%
31	IRM	Iron Mountain INC	株式-不動産	0.36%	—	—
32	MFIC	Midcap Financial Investment	株式-その他	0.35%	—	-1.68%
33	OC	Owens Corning	株式-資本財	0.34%	+0.34%	NEW
34	AMH	American Homes 4 Rent- A	株式-不動産	0.34%	+0.20%	+68.97%
35	UDR	Udr INC	株式-不動産	0.34%	—	-14.83%
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.33%	—	—
37	CPT	Camden Property Trust	株式-不動産	0.32%	—	-3.26%
38	MHK	Mohawk Industries INC	株式-一般消費財	0.31%	+0.31%	NEW
39	ADC	Agree Realty CORP	株式-不動産	0.31%	—	+5.66%
40	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	0.31%	+0.31%	NEW
41	CNXC	Concentrix CORP	株式-IT	0.30%	+0.02%	—
42	JHX	James Hardie Industries plc	株式-その他	0.29%	+0.29%	NEW
43	MBC	Masterbrand INC	株式-一般消費財	0.29%	+0.29%	NEW
44	SABR	Sabre CORP	株式-IT	0.27%	—	—
45	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	ETF-その他	0.26%	—	+3.95%
46	KRG	Kite Realty Group Trust	株式-不動産	0.25%	—	—
47	AEVA	Aeva Technologies INC	株式-その他	0.24%	—	—
48	ELS	Equity Lifestyle Properties	株式-不動産	0.22%	—	+13.43%
49	OHI	Omega Healthcare Investors	株式-不動産	0.21%	—	-1.12%
50	HST	Host Hotels & Resorts INC	株式-不動産	0.20%	—	—

1–50 of 85

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+11.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +23.4%
ベータ: +1.24
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +21.9%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +1.75
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.19
カルマーレシオ: +2.62
インフォメーションレシオ: +0.33
トラッキングエラー: +15%
下方標準偏差: +12.8%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +46.4%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.33
シャープレシオ: +0.96
セクター分散度: +8%
歪度: -0.06
尖度: -0.86
アップサイドポテンシャル: +3.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	87	$76.0億	74	1ECHO 3.875 11-30-30 2PXED 3SMH 主要銘柄2026-03-31 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.PXED 3.SMH 4.HGV 5.ADT 6.AERO 7.VOO 8.NVDA 9.JPM 10.IWM
2025-12-31	109	$122.2億	76	1AHL-PD 2ECHO 3.875 11-30-30 3ADT 主要銘柄2025-12-31 1.AHL-PD 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.ADT 4.HGV 5.SMH 6.PXED 7.AERO 8.NVDA 9.SPY 10.IVV
2025-09-30	54	$91.2億	100	1AHL-PD 2IWM 3ECHO 3.875 11-30-30 主要銘柄2025-09-30 1.AHL-PD 2.IWM 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.ADT 5.HGV 6.JPM 7.ECHO 8.RXT 9.BAH 10.GBTG
2025-06-30	54	$75.5億	0	1AHL-PD 2ADT 3HGV 主要銘柄2025-06-30 1.AHL-PD 2.ADT 3.HGV 4.QQQ 5.ECHO 3.875 11-30-30 6.HCA 7.SMH 8.RXT 9.BAH 10.GBTG
2025-03-31	51	$52.4億	100	1ADT 2HGV 3SMH 主要銘柄2025-03-31 1.ADT 2.HGV 3.SMH 4.RXT 5.ECHO 3.875 11-30-30 6.GBTG 7.FXI 8.ARKB 9.TKO 10.WBD
2024-12-31	53	$72.4億	0	1ADT 2IWM 3HGV 主要銘柄2024-12-31 1.ADT 2.IWM 3.HGV 4.RXT 5.QQQ 6.GBTG 7.SMH 8.ECHO 3.875 11-30-30 9.ARKB 10.SNCY
2024-09-30	49	$72.3億	0	1ADT 2HGV 3IWM 主要銘柄2024-09-30 1.ADT 2.HGV 3.IWM 4.SPY 5.RXT 6.GBTG 7.DISH 0 12-15-25 8.AROC 9.SNCY 10.DISH 3.375 08-15-26
2024-06-30	55	$68.6億	0	1ADT 2HGV 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.ADT 2.HGV 3.SPY 4.RXT 5.GBTG 6.SNCY 7.URI 8.DISH 3.375 08-15-26 9.DISH 0 12-15-25 10.TDAY
2024-03-31	64	$75.1億	0	1ADT 2SNX 3HGV 主要銘柄2024-03-31 1.ADT 2.SNX 3.HGV 4.RXT 5.SNCY 6.GBTG 7.PTON 0 02-15-26 8.DISH 3.375 08-15-26 9.DISH 0 12-15-25 10.LNC
2023-12-31	69	$100.0億	0	1ADT 2SNX 3HGV 主要銘柄2023-12-31 1.ADT 2.SNX 3.HGV 4.QQQ 5.HYG 6.RXT 7.SNCY 8.GBTG 9.URI 10.COF
2023-09-30	82	$97.4億	0	1SNX 2ADT 3HGV 主要銘柄2023-09-30 1.SNX 2.ADT 3.HGV 4.RXT 5.SPY 6.SNCY 7.HYG 8.GBTG 9.PTON 0 02-15-26 10.LNC
2023-06-30	134	$117.5億	0	1SNX 2ADT 3HGV 主要銘柄2023-06-30 1.SNX 2.ADT 3.HGV 4.SPY 5.QQQ 6.RXT 7.SNCY 8.NVDA 9.GBTG 10.TMUS
2023-03-31	171	$114.5億	0	1SNX 2ADT 3HGV 主要銘柄2023-03-31 1.SNX 2.ADT 3.HGV 4.SPY 5.SNCY 6.RXT 7.GBTG 8.URI 9.KRE 10.LOW
2022-12-31	197	$141.8億	0	1ADT 2SNX 3HGV 主要銘柄2022-12-31 1.ADT 2.SNX 3.HGV 4.SPY 5.HYG 6.QQQ 7.SNCY 8.RXT 9.GBTG 10.META
2022-09-30	241	$130.2億	0	1ADT 2SNX 3HGV 主要銘柄2022-09-30 1.ADT 2.SNX 3.HGV 4.RXT 5.SNCY 6.JXN 7.COF 8.DE 9.XLE 10.HYG
2022-06-30	262	$141.6億	0	1SNX 2ADT 3HGV 主要銘柄2022-06-30 1.SNX 2.ADT 3.HGV 4.RXT 5.SNCY 6.HYG 7.KMX 8.75724T 9.JXN 10.TLT
2022-03-31	362	$211.5億	0	1ADT 2SNX 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.ADT 2.SNX 3.SPY 4.HGV 5.RXT 6.SNCY 7.GLD 8.JXN 9.TLT 10.N0796A
2021-12-31	263	$229.9億	0	1ADT 2SNX 3ATHS 主要銘柄2021-12-31 1.ADT 2.SNX 3.ATHS 4.RXT 5.HGV 6.SNCY 7.IWM 8.JXN 9.75724T 10.HYG
2021-09-30	167	$202.2億	0	1ADT 2SNX 3ATHS 主要銘柄2021-09-30 1.ADT 2.SNX 3.ATHS 4.RXT 5.HGV 6.SNCY 7.OMF 8.SABR 9.TALO 10.GLD
2021-06-30	117	$176.7億	31	1ADT 2ATHS 3RXT 主要銘柄2021-06-30 1.ADT 2.ATHS 3.RXT 4.OMF 5.SNCY 6.PXDEUR 7.TALO 8.GLD 9.AGS 10.VICI
2021-03-31	150	$164.1億	30	1ADT 2RXT 3ATHS 主要銘柄2021-03-31 1.ADT 2.RXT 3.ATHS 4.OMF 5.SNCY 6.TALO 7.SPAQUSD 8.VICI 9.SPY 10.GLD
2020-12-31	88	$135.2億	27	1ADT 2RXT 3ATHS 主要銘柄2020-12-31 1.ADT 2.RXT 3.ATHS 4.OMF 5.SPY 6.SPAQUSD 7.TALO 8.VICI 9.NY4B 10.72941B
2020-09-30	77	$122.6億	39	1ADT 2RXT 3ATHS 主要銘柄2020-09-30 1.ADT 2.RXT 3.ATHS 4.OMF 5.TSLA 1.25 03-01-21 6.CWEN 7.TALO 8.SABR 9.UAL 10.IWM
2020-06-30	56	$92.1億	61	1ADT 2ATHS 3OMF 主要銘柄2020-06-30 1.ADT 2.ATHS 3.OMF 4.TALO 5.VST 6.TSLA 1.25 03-01-21 7.CWEN 8.ARI 9.NY4B 10.VICI
2020-03-31	70	$75.8億	77	1ADT 2ATHS 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.ADT 2.ATHS 3.SPY 4.OMF 5.JPM 6.VICI 7.VST 8.TALO 9.CWEN 10.LQD
2019-12-31	52	$103.0億	48	1ADT 2OMF 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.ADT 2.OMF 3.SPY 4.TALO 5.VST 6.VICI 7.AGS 8.CWEN 9.PEGI 4 07-15-20 10.NY4B
2019-09-30	62	$83.1億	15	1ADT 2OMF 3PSDOEUR 主要銘柄2019-09-30 1.ADT 2.OMF 3.PSDOEUR 4.TALO 5.VST 6.FLRN 7.HYG 8.VICI 9.AGS 10.GCI 4.75 04-15-24
2019-06-30	65	$82.4億	19	1ADT 2OMF 3PSDOEUR 主要銘柄2019-06-30 1.ADT 2.OMF 3.PSDOEUR 4.TALO 5.VST 6.AGS 7.FLRN 8.SPY 9.CWEN 10.VICI
2019-03-31	76	$89.3億	25	1ADT 2OMF 3VST 主要銘柄2019-03-31 1.ADT 2.OMF 3.VST 4.PSDOEUR 5.TALO 6.SPY 7.AGS 8.FLRN 9.HCC 10.30162V
2018-12-31	80	$87.7億	53	1ADT 2OMF 3VST 主要銘柄2018-12-31 1.ADT 2.OMF 3.VST 4.PSDOEUR 5.CZREUR 6.TALO 7.AGS 8.SPY 9.30162V 10.IWM
2018-09-30	80	$140.8億	14	1ADT 2OMF 3VST 主要銘柄2018-09-30 1.ADT 2.OMF 3.VST 4.NCLH 5.PSDOEUR 6.TALO 7.CZREUR 8.AGS 9.SPY 10.EPEEUR
2018-06-30	81	$136.3億	40	1ADT 2OMF 3VST 主要銘柄2018-06-30 1.ADT 2.OMF 3.VST 4.PSDOEUR 5.NCLH 6.TALO 7.CZREUR 8.AGS 9.EPEEUR 10.SPY
2018-03-31	83	$107.9億	90	1ADT 2VST 3PSDOEUR 主要銘柄2018-03-31 1.ADT 2.VST 3.PSDOEUR 4.NCLH 5.CZREUR 6.AGS 7.HCC 8.HYG 9.30162V 10.EPEEUR
2017-12-31	59	$60.0億	38	1NCLH 2PSDOEUR 3VST 主要銘柄2017-12-31 1.NCLH 2.PSDOEUR 3.VST 4.CZREUR 5.PE1EUR 6.EPEEUR 7.HCC 8.HYG 9.30162V 10.SPY
2017-09-30	64	$66.4億	19	1NCLH 2VST 3PSDOEUR 主要銘柄2017-09-30 1.NCLH 2.VST 3.PSDOEUR 4.CZR 5.PE1EUR 6.EPEEUR 7.CZREUR 8.SPY 9.HCC 10.30162V
2017-06-30	68	$68.1億	53	1NCLH 2PSDOEUR 3VST 主要銘柄2017-06-30 1.NCLH 2.PSDOEUR 3.VST 4.CZR 5.PE1EUR 6.EPEEUR 7.SPY 8.CZREUR 9.HCC 10.AELUSD
2017-03-31	67	$55.4億	67	1NCLH 2PSDOEUR 3EPEEUR 主要銘柄2017-03-31 1.NCLH 2.PSDOEUR 3.EPEEUR 4.CZR 5.SPY 6.TWNKEUR 7.HYG 8.GNK 9.NUE 10.AELUSD
2016-12-31	59	$37.4億	100	1NCLH 2EPEEUR 3CZR 主要銘柄2016-12-31 1.NCLH 2.EPEEUR 3.CZR 4.CZREUR 5.SPY 6.IWM 7.HYG 8.AELUSD 9.ARI 10.APO
2016-09-30	49	$29.9億	0	1NCLH 2EPEEUR 3CZR 主要銘柄2016-09-30 1.NCLH 2.EPEEUR 3.CZR 4.CZREUR 5.SPY 6.HYG 7.APO 8.IWM 9.AELUSD 10.ARI
2016-06-30	41	$31.5億	0	1NCLH 2EPEEUR 3CZR 主要銘柄2016-06-30 1.NCLH 2.EPEEUR 3.CZR 4.SPY 5.CZREUR 6.STAR 3 11-15-16 7.APO 8.IBM 9.976391 10.AMD
2016-03-31	57	$35.7億	0	1NCLH 2EPEEUR 3CZREUR 主要銘柄2016-03-31 1.NCLH 2.EPEEUR 3.CZREUR 4.CZR 5.SPY 6.STAR 3 11-15-16 7.XLF 8.HYG 9.APO 10.IBM
2015-12-31	79	$38.3億	24	1NCLH 2EPEEUR 3CZREUR 主要銘柄2015-12-31 1.NCLH 2.EPEEUR 3.CZREUR 4.CZR 5.HYG 6.SPY 7.STAR 3 11-15-16 8.APO 9.976391 10.DHCP 4.5 11-01-19
2015-09-30	79	$40.7億	41	1NCLH 2EPEEUR 3CZR 主要銘柄2015-09-30 1.NCLH 2.EPEEUR 3.CZR 4.HYG 5.CZREUR 6.SPY 7.IWM 8.976391 9.Y2685T 10.STAR 3 11-15-16
2015-06-30	77	$54.4億	30	1NCLH 2EPEEUR 3HYG 主要銘柄2015-06-30 1.NCLH 2.EPEEUR 3.HYG 4.CZR 5.CZREUR 6.075896 7.IWM 8.SPY 9.976391 10.DHCP 4.5 11-01-19
2015-03-31	78	$58.0億	36	1NCLH 2EPEEUR 3CZREUR 主要銘柄2015-03-31 1.NCLH 2.EPEEUR 3.CZREUR 4.HYG 5.CZR 6.SPY 7.HMHCUSD 8.65542W 9.92531L 10.IWM
2014-12-31	78	$63.4億	100	1NCLH 2EPEEUR 3SFM 主要銘柄2014-12-31 1.NCLH 2.EPEEUR 3.SFM 4.CZREUR 5.SPY 6.CZR 7.92531L 8.HMHCUSD 9.65542W 10.MCP 3.25 06-15-16
2014-09-30	66	$112.5億	0	1EPEEUR20474773SFM 主要銘柄2014-09-30 1.EPEEUR 2.047477 3.SFM 4.NCLH 5.RXNEUR 6.87509U 7.CZREUR 8.BERYEUR 9.CZR 10.TLT
2014-06-30	66	$112.6億	100	1EPEEUR20474773SFM 主要銘柄2014-06-30 1.EPEEUR 2.047477 3.SFM 4.NCLH 5.RXNEUR 6.87509U 7.CZREUR 8.BERYEUR 9.CZR 10.TLT
2014-03-31	65	$322.3億	100	1WU 2EPEEUR 3SFM 主要銘柄2014-03-31 1.WU 2.EPEEUR 3.SFM 4.047477 5.NCLH 6.RXNEUR 7.87509U 8.BERYEUR 9.CZREUR 10.CZR
2013-12-31	49	$100.1億	44	1SFM 2NCLH3047477 主要銘柄2013-12-31 1.SFM 2.NCLH 3.047477 4.RXNEUR 5.BERYEUR 6.87509U 7.CZREUR 8.CZR 9.78462F 10.65542W
2013-09-30	34	$125.2億	82	1SFM 2LYB 3NCLH 主要銘柄2013-09-30 1.SFM 2.LYB 3.NCLH 4.047477 5.RXNEUR 6.87509U 7.BERYEUR 8.CZREUR 9.EVTC 10.78462F
2013-06-30	40	$127.1億	0	1LYB 2NCLH375605Y 主要銘柄2013-06-30 1.LYB 2.NCLH 3.75605Y 4.BERYEUR 5.87509U 6.RXNEUR 7.78462F 8.EVTC 9.CZREUR 10.65542W

今四半期の持株変動

Apollo Management Holdings, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Aspen Insurance Holdings Limited (AHL-PD); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM).

Apollo Management Holdings, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PXED	Phoenix Education Partners I	+4.1%	—	変化なし
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+3.6%	-9.09%	減少
3	HGV	Hilton Grand Vacations INC	+2.7%	—	変化なし
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+2.6%	+55.97%	増加
5	ADT	Adt INC	+2.1%	—	変化なし
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	+1.1%	+94.02%	増加
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	-20.63%	減少
8	ECHO	Echostar Corp-a	+0.7%	-23.52%	減少
9	KMX	Carmax INC	+0.7%	-17.87%	減少
10	TDAY	USA Today Co INC	+0.6%	—	変化なし
11	UNIT	Uniti Group INC	+0.6%	-3.38%	減少
12	INVH	Invitation Homes INC	+0.5%	+242.23%	増加
13	VICI	Vici Properties INC	+0.5%	+199.05%	増加
14	GBTG	Global Business Travel Group	+0.3%	—	変化なし
15	AMH	American Homes 4 Rent- A	+0.2%	+68.97%	増加
16	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	+0.1%	—	変化なし
17	CNXC	Concentrix CORP	0%	—	変化なし
18	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	-2.1%	-51.21%	減少
19	AHL-PD	Aspen Insurance Holdings Limited	—	EXIT	全売却
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
24	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
25	TPG	Tpg INC	—	NEW	新規購入
26	WELL	Welltower INC	—	EXIT	全売却
27	PLD	Prologis INC	—	EXIT	全売却
28	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	全売却
29	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	EXIT	全売却
30	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	全売却
31	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新規購入
32	KMT	Kennametal INC	—	EXIT	全売却
33	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新規購入
34	PPLI	People INC	—	EXIT	全売却
35	OC	Owens Corning	—	NEW	新規購入
36	MHK	Mohawk Industries INC	—	NEW	新規購入
37	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新規購入
38	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新規購入
39	MBC	Masterbrand INC	—	NEW	新規購入
40	WOLF	Wolfspeed INC	—	EXIT	全売却
41	VG	Venture Global Inc-cl A	—	EXIT	全売却
42	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	PRSD	Ss Shrt Dur Ig Pub&priv Cred	—	NEW	新規購入
44	REXR	Rexford Industrial Realty In	—	EXIT	全売却
45	VNO	Vornado Realty Trust	—	EXIT	全売却
46	DOC	Healthpeak Properties INC	—	EXIT	全売却
47	FUBO 3.25 02-15-26	Fubotv INC	—	EXIT	全売却
48	NTST	Netstreit CORP	—	EXIT	全売却
49	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	EXIT	全売却
50	ARE	Alexandria Real Estate Equit	—	EXIT	全売却

FAQ

Apollo Management Holdings, L.P.とはどのような機関投資家ですか？

Apollo Management Holdings, L.P.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $76.0億、87 件のポジションが開示されています。

Apollo Management Holdings, L.P.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Apollo Management Holdings, L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30) — $8.3億 (10.9%) 2. Phoenix Education Partners I (PXED) — $7.8億 (10.3%) 3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — $7.7億 (10.1%) 4. Hilton Grand Vacations INC (HGV) — $7.1億 (9.4%) 5. Adt INC (ADT) — $6.7億 (8.8%)

Apollo Management Holdings, L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Apollo Management Holdings, L.P.は43件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、5件の保有増加、6件の一部売却、および21件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Aspen Insurance Holdings Limited (AHL-PD); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM)

Apollo Management Holdings, L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくApollo Management Holdings, L.P.の主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 32.2% • Industrials: 19.6% • Real Estate: 17.0% • Financials: 12.8% • Information Technology: 10.7% • Consumer Discretionary: 7.6%

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Apollo Management Holdings, L.P. — AI駆動の13F分析

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$76.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 87

Apollo Management Holdings, L.P.は最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$76.0億、四半期回転率は74.3%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.13
回転率: 74.28
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 61.48
多様性: 100
ポジション規律: 79.04

直近の動向

増加 PXED
0.0%　$2888.6万
増加 SMH
-9.1%　-$2548.6万
増加 HGV
0.0%　-$1.0億
増加 IWM
+56.0%　$1.2億
減少 ECHO 3.875 11-30-30
-51.2%　-$7.6億
増加 ADT
0.0%　-$1.5億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位85銘柄を表示中（全87銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	株式-通信サービス	10.88%	-2.09%	-51.21%
2	PXED	Phoenix Education Partners I	株式-その他	10.30%	+4.13%	—
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	10.09%	+3.61%	-9.09%
4	HGV	Hilton Grand Vacations INC	株式-その他	9.39%	+2.71%	—
5	ADT	Adt INC	株式-資本財	8.81%	+2.07%	—
6	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	株式-その他	5.07%	+0.13%	—
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.64%	+4.64%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.59%	+0.74%	-20.63%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.31%	+4.31%	NEW
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	4.24%	+2.56%	+55.97%
11	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	2.90%	+0.71%	-23.52%
12	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	2.27%	+0.67%	-17.87%
13	GBTG	Global Business Travel Group	株式-その他	1.68%	+0.25%	—
14	RXT	Rackspace Technology INC	株式-その他	1.67%	—	—
15	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.64%	+1.09%	+94.02%
16	TPG	Tpg INC	株式-金融	1.35%	+1.35%	NEW
17	UNIT	Uniti Group INC	株式-その他	1.14%	+0.59%	-3.38%
18	TDAY	USA Today Co INC	株式-その他	1.12%	+0.61%	—
19	INVH	Invitation Homes INC	株式-不動産	0.66%	+0.53%	+242.23%
20	VTR	Ventas INC	株式-不動産	0.63%	—	+1.38%
21	VICI	Vici Properties INC	株式-不動産	0.61%	+0.48%	+199.05%
22	CHDN	Churchill Downs INC	株式-一般消費財	0.56%	+0.56%	NEW
23	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.51%	—	+2.63%
24	EXR	Extra Space Storage INC	株式-不動産	0.49%	—	-2.45%
25	ARES	Ares Management CORP - A	株式-金融	0.47%	+0.47%	NEW
26	CYH	Community Health Systems INC	株式-その他	0.44%	—	-2.95%
27	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.41%	—	—
28	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.41%	—	—
29	BRX	Brixmor Property Group INC	株式-不動産	0.39%	—	—
30	KIM	Kimco Realty CORP	株式-不動産	0.37%	—	+0.23%
31	IRM	Iron Mountain INC	株式-不動産	0.36%	—	—
32	MFIC	Midcap Financial Investment	株式-その他	0.35%	—	-1.68%
33	OC	Owens Corning	株式-資本財	0.34%	+0.34%	NEW
34	AMH	American Homes 4 Rent- A	株式-不動産	0.34%	+0.20%	+68.97%
35	UDR	Udr INC	株式-不動産	0.34%	—	-14.83%
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.33%	—	—
37	CPT	Camden Property Trust	株式-不動産	0.32%	—	-3.26%
38	MHK	Mohawk Industries INC	株式-一般消費財	0.31%	+0.31%	NEW
39	ADC	Agree Realty CORP	株式-不動産	0.31%	—	+5.66%
40	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	0.31%	+0.31%	NEW
41	CNXC	Concentrix CORP	株式-IT	0.30%	+0.02%	—
42	JHX	James Hardie Industries plc	株式-その他	0.29%	+0.29%	NEW
43	MBC	Masterbrand INC	株式-一般消費財	0.29%	+0.29%	NEW
44	SABR	Sabre CORP	株式-IT	0.27%	—	—
45	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	ETF-その他	0.26%	—	+3.95%
46	KRG	Kite Realty Group Trust	株式-不動産	0.25%	—	—
47	AEVA	Aeva Technologies INC	株式-その他	0.24%	—	—
48	ELS	Equity Lifestyle Properties	株式-不動産	0.22%	—	+13.43%
49	OHI	Omega Healthcare Investors	株式-不動産	0.21%	—	-1.12%
50	HST	Host Hotels & Resorts INC	株式-不動産	0.20%	—	—

1–50 of 85

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+11.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +23.4%
ベータ: +1.24
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +21.9%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +1.75
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.19
カルマーレシオ: +2.62
インフォメーションレシオ: +0.33
トラッキングエラー: +15%
下方標準偏差: +12.8%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +46.4%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.33
シャープレシオ: +0.96
セクター分散度: +8%
歪度: -0.06
尖度: -0.86
アップサイドポテンシャル: +3.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	87	$76.0億	74	1ECHO 3.875 11-30-30 2PXED 3SMH 主要銘柄2026-03-31 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.PXED 3.SMH 4.HGV 5.ADT 6.AERO 7.VOO 8.NVDA 9.JPM 10.IWM
2025-12-31	109	$122.2億	76	1AHL-PD 2ECHO 3.875 11-30-30 3ADT 主要銘柄2025-12-31 1.AHL-PD 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.ADT 4.HGV 5.SMH 6.PXED 7.AERO 8.NVDA 9.SPY 10.IVV
2025-09-30	54	$91.2億	100	1AHL-PD 2IWM 3ECHO 3.875 11-30-30 主要銘柄2025-09-30 1.AHL-PD 2.IWM 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.ADT 5.HGV 6.JPM 7.ECHO 8.RXT 9.BAH 10.GBTG
2025-06-30	54	$75.5億	0	1AHL-PD 2ADT 3HGV 主要銘柄2025-06-30 1.AHL-PD 2.ADT 3.HGV 4.QQQ 5.ECHO 3.875 11-30-30 6.HCA 7.SMH 8.RXT 9.BAH 10.GBTG
2025-03-31	51	$52.4億	100	1ADT 2HGV 3SMH 主要銘柄2025-03-31 1.ADT 2.HGV 3.SMH 4.RXT 5.ECHO 3.875 11-30-30 6.GBTG 7.FXI 8.ARKB 9.TKO 10.WBD
2024-12-31	53	$72.4億	0	1ADT 2IWM 3HGV 主要銘柄2024-12-31 1.ADT 2.IWM 3.HGV 4.RXT 5.QQQ 6.GBTG 7.SMH 8.ECHO 3.875 11-30-30 9.ARKB 10.SNCY
2024-09-30	49	$72.3億	0	1ADT 2HGV 3IWM 主要銘柄2024-09-30 1.ADT 2.HGV 3.IWM 4.SPY 5.RXT 6.GBTG 7.DISH 0 12-15-25 8.AROC 9.SNCY 10.DISH 3.375 08-15-26
2024-06-30	55	$68.6億	0	1ADT 2HGV 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.ADT 2.HGV 3.SPY 4.RXT 5.GBTG 6.SNCY 7.URI 8.DISH 3.375 08-15-26 9.DISH 0 12-15-25 10.TDAY
2024-03-31	64	$75.1億	0	1ADT 2SNX 3HGV 主要銘柄2024-03-31 1.ADT 2.SNX 3.HGV 4.RXT 5.SNCY 6.GBTG 7.PTON 0 02-15-26 8.DISH 3.375 08-15-26 9.DISH 0 12-15-25 10.LNC
2023-12-31	69	$100.0億	0	1ADT 2SNX 3HGV 主要銘柄2023-12-31 1.ADT 2.SNX 3.HGV 4.QQQ 5.HYG 6.RXT 7.SNCY 8.GBTG 9.URI 10.COF
2023-09-30	82	$97.4億	0	1SNX 2ADT 3HGV 主要銘柄2023-09-30 1.SNX 2.ADT 3.HGV 4.RXT 5.SPY 6.SNCY 7.HYG 8.GBTG 9.PTON 0 02-15-26 10.LNC
2023-06-30	134	$117.5億	0	1SNX 2ADT 3HGV 主要銘柄2023-06-30 1.SNX 2.ADT 3.HGV 4.SPY 5.QQQ 6.RXT 7.SNCY 8.NVDA 9.GBTG 10.TMUS
2023-03-31	171	$114.5億	0	1SNX 2ADT 3HGV 主要銘柄2023-03-31 1.SNX 2.ADT 3.HGV 4.SPY 5.SNCY 6.RXT 7.GBTG 8.URI 9.KRE 10.LOW
2022-12-31	197	$141.8億	0	1ADT 2SNX 3HGV 主要銘柄2022-12-31 1.ADT 2.SNX 3.HGV 4.SPY 5.HYG 6.QQQ 7.SNCY 8.RXT 9.GBTG 10.META
2022-09-30	241	$130.2億	0	1ADT 2SNX 3HGV 主要銘柄2022-09-30 1.ADT 2.SNX 3.HGV 4.RXT 5.SNCY 6.JXN 7.COF 8.DE 9.XLE 10.HYG
2022-06-30	262	$141.6億	0	1SNX 2ADT 3HGV 主要銘柄2022-06-30 1.SNX 2.ADT 3.HGV 4.RXT 5.SNCY 6.HYG 7.KMX 8.75724T 9.JXN 10.TLT
2022-03-31	362	$211.5億	0	1ADT 2SNX 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.ADT 2.SNX 3.SPY 4.HGV 5.RXT 6.SNCY 7.GLD 8.JXN 9.TLT 10.N0796A
2021-12-31	263	$229.9億	0	1ADT 2SNX 3ATHS 主要銘柄2021-12-31 1.ADT 2.SNX 3.ATHS 4.RXT 5.HGV 6.SNCY 7.IWM 8.JXN 9.75724T 10.HYG
2021-09-30	167	$202.2億	0	1ADT 2SNX 3ATHS 主要銘柄2021-09-30 1.ADT 2.SNX 3.ATHS 4.RXT 5.HGV 6.SNCY 7.OMF 8.SABR 9.TALO 10.GLD
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2021-03-31	150	$164.1億	30	1ADT 2RXT 3ATHS 主要銘柄2021-03-31 1.ADT 2.RXT 3.ATHS 4.OMF 5.SNCY 6.TALO 7.SPAQUSD 8.VICI 9.SPY 10.GLD
2020-12-31	88	$135.2億	27	1ADT 2RXT 3ATHS 主要銘柄2020-12-31 1.ADT 2.RXT 3.ATHS 4.OMF 5.SPY 6.SPAQUSD 7.TALO 8.VICI 9.NY4B 10.72941B
2020-09-30	77	$122.6億	39	1ADT 2RXT 3ATHS 主要銘柄2020-09-30 1.ADT 2.RXT 3.ATHS 4.OMF 5.TSLA 1.25 03-01-21 6.CWEN 7.TALO 8.SABR 9.UAL 10.IWM
2020-06-30	56	$92.1億	61	1ADT 2ATHS 3OMF 主要銘柄2020-06-30 1.ADT 2.ATHS 3.OMF 4.TALO 5.VST 6.TSLA 1.25 03-01-21 7.CWEN 8.ARI 9.NY4B 10.VICI
2020-03-31	70	$75.8億	77	1ADT 2ATHS 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.ADT 2.ATHS 3.SPY 4.OMF 5.JPM 6.VICI 7.VST 8.TALO 9.CWEN 10.LQD
2019-12-31	52	$103.0億	48	1ADT 2OMF 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.ADT 2.OMF 3.SPY 4.TALO 5.VST 6.VICI 7.AGS 8.CWEN 9.PEGI 4 07-15-20 10.NY4B
2019-09-30	62	$83.1億	15	1ADT 2OMF 3PSDOEUR 主要銘柄2019-09-30 1.ADT 2.OMF 3.PSDOEUR 4.TALO 5.VST 6.FLRN 7.HYG 8.VICI 9.AGS 10.GCI 4.75 04-15-24
2019-06-30	65	$82.4億	19	1ADT 2OMF 3PSDOEUR 主要銘柄2019-06-30 1.ADT 2.OMF 3.PSDOEUR 4.TALO 5.VST 6.AGS 7.FLRN 8.SPY 9.CWEN 10.VICI
2019-03-31	76	$89.3億	25	1ADT 2OMF 3VST 主要銘柄2019-03-31 1.ADT 2.OMF 3.VST 4.PSDOEUR 5.TALO 6.SPY 7.AGS 8.FLRN 9.HCC 10.30162V
2018-12-31	80	$87.7億	53	1ADT 2OMF 3VST 主要銘柄2018-12-31 1.ADT 2.OMF 3.VST 4.PSDOEUR 5.CZREUR 6.TALO 7.AGS 8.SPY 9.30162V 10.IWM
2018-09-30	80	$140.8億	14	1ADT 2OMF 3VST 主要銘柄2018-09-30 1.ADT 2.OMF 3.VST 4.NCLH 5.PSDOEUR 6.TALO 7.CZREUR 8.AGS 9.SPY 10.EPEEUR
2018-06-30	81	$136.3億	40	1ADT 2OMF 3VST 主要銘柄2018-06-30 1.ADT 2.OMF 3.VST 4.PSDOEUR 5.NCLH 6.TALO 7.CZREUR 8.AGS 9.EPEEUR 10.SPY
2018-03-31	83	$107.9億	90	1ADT 2VST 3PSDOEUR 主要銘柄2018-03-31 1.ADT 2.VST 3.PSDOEUR 4.NCLH 5.CZREUR 6.AGS 7.HCC 8.HYG 9.30162V 10.EPEEUR
2017-12-31	59	$60.0億	38	1NCLH 2PSDOEUR 3VST 主要銘柄2017-12-31 1.NCLH 2.PSDOEUR 3.VST 4.CZREUR 5.PE1EUR 6.EPEEUR 7.HCC 8.HYG 9.30162V 10.SPY
2017-09-30	64	$66.4億	19	1NCLH 2VST 3PSDOEUR 主要銘柄2017-09-30 1.NCLH 2.VST 3.PSDOEUR 4.CZR 5.PE1EUR 6.EPEEUR 7.CZREUR 8.SPY 9.HCC 10.30162V
2017-06-30	68	$68.1億	53	1NCLH 2PSDOEUR 3VST 主要銘柄2017-06-30 1.NCLH 2.PSDOEUR 3.VST 4.CZR 5.PE1EUR 6.EPEEUR 7.SPY 8.CZREUR 9.HCC 10.AELUSD
2017-03-31	67	$55.4億	67	1NCLH 2PSDOEUR 3EPEEUR 主要銘柄2017-03-31 1.NCLH 2.PSDOEUR 3.EPEEUR 4.CZR 5.SPY 6.TWNKEUR 7.HYG 8.GNK 9.NUE 10.AELUSD
2016-12-31	59	$37.4億	100	1NCLH 2EPEEUR 3CZR 主要銘柄2016-12-31 1.NCLH 2.EPEEUR 3.CZR 4.CZREUR 5.SPY 6.IWM 7.HYG 8.AELUSD 9.ARI 10.APO
2016-09-30	49	$29.9億	0	1NCLH 2EPEEUR 3CZR 主要銘柄2016-09-30 1.NCLH 2.EPEEUR 3.CZR 4.CZREUR 5.SPY 6.HYG 7.APO 8.IWM 9.AELUSD 10.ARI
2016-06-30	41	$31.5億	0	1NCLH 2EPEEUR 3CZR 主要銘柄2016-06-30 1.NCLH 2.EPEEUR 3.CZR 4.SPY 5.CZREUR 6.STAR 3 11-15-16 7.APO 8.IBM 9.976391 10.AMD
2016-03-31	57	$35.7億	0	1NCLH 2EPEEUR 3CZREUR 主要銘柄2016-03-31 1.NCLH 2.EPEEUR 3.CZREUR 4.CZR 5.SPY 6.STAR 3 11-15-16 7.XLF 8.HYG 9.APO 10.IBM
2015-12-31	79	$38.3億	24	1NCLH 2EPEEUR 3CZREUR 主要銘柄2015-12-31 1.NCLH 2.EPEEUR 3.CZREUR 4.CZR 5.HYG 6.SPY 7.STAR 3 11-15-16 8.APO 9.976391 10.DHCP 4.5 11-01-19
2015-09-30	79	$40.7億	41	1NCLH 2EPEEUR 3CZR 主要銘柄2015-09-30 1.NCLH 2.EPEEUR 3.CZR 4.HYG 5.CZREUR 6.SPY 7.IWM 8.976391 9.Y2685T 10.STAR 3 11-15-16
2015-06-30	77	$54.4億	30	1NCLH 2EPEEUR 3HYG 主要銘柄2015-06-30 1.NCLH 2.EPEEUR 3.HYG 4.CZR 5.CZREUR 6.075896 7.IWM 8.SPY 9.976391 10.DHCP 4.5 11-01-19
2015-03-31	78	$58.0億	36	1NCLH 2EPEEUR 3CZREUR 主要銘柄2015-03-31 1.NCLH 2.EPEEUR 3.CZREUR 4.HYG 5.CZR 6.SPY 7.HMHCUSD 8.65542W 9.92531L 10.IWM
2014-12-31	78	$63.4億	100	1NCLH 2EPEEUR 3SFM 主要銘柄2014-12-31 1.NCLH 2.EPEEUR 3.SFM 4.CZREUR 5.SPY 6.CZR 7.92531L 8.HMHCUSD 9.65542W 10.MCP 3.25 06-15-16
2014-09-30	66	$112.5億	0	1EPEEUR20474773SFM 主要銘柄2014-09-30 1.EPEEUR 2.047477 3.SFM 4.NCLH 5.RXNEUR 6.87509U 7.CZREUR 8.BERYEUR 9.CZR 10.TLT
2014-06-30	66	$112.6億	100	1EPEEUR20474773SFM 主要銘柄2014-06-30 1.EPEEUR 2.047477 3.SFM 4.NCLH 5.RXNEUR 6.87509U 7.CZREUR 8.BERYEUR 9.CZR 10.TLT
2014-03-31	65	$322.3億	100	1WU 2EPEEUR 3SFM 主要銘柄2014-03-31 1.WU 2.EPEEUR 3.SFM 4.047477 5.NCLH 6.RXNEUR 7.87509U 8.BERYEUR 9.CZREUR 10.CZR
2013-12-31	49	$100.1億	44	1SFM 2NCLH3047477 主要銘柄2013-12-31 1.SFM 2.NCLH 3.047477 4.RXNEUR 5.BERYEUR 6.87509U 7.CZREUR 8.CZR 9.78462F 10.65542W
2013-09-30	34	$125.2億	82	1SFM 2LYB 3NCLH 主要銘柄2013-09-30 1.SFM 2.LYB 3.NCLH 4.047477 5.RXNEUR 6.87509U 7.BERYEUR 8.CZREUR 9.EVTC 10.78462F
2013-06-30	40	$127.1億	0	1LYB 2NCLH375605Y 主要銘柄2013-06-30 1.LYB 2.NCLH 3.75605Y 4.BERYEUR 5.87509U 6.RXNEUR 7.78462F 8.EVTC 9.CZREUR 10.65542W

今四半期の持株変動

Apollo Management Holdings, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PXED	Phoenix Education Partners I	+4.1%	—	変化なし
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+3.6%	-9.09%	減少
3	HGV	Hilton Grand Vacations INC	+2.7%	—	変化なし
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+2.6%	+55.97%	増加
5	ADT	Adt INC	+2.1%	—	変化なし
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	+1.1%	+94.02%	増加
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	-20.63%	減少
8	ECHO	Echostar Corp-a	+0.7%	-23.52%	減少
9	KMX	Carmax INC	+0.7%	-17.87%	減少
10	TDAY	USA Today Co INC	+0.6%	—	変化なし
11	UNIT	Uniti Group INC	+0.6%	-3.38%	減少
12	INVH	Invitation Homes INC	+0.5%	+242.23%	増加
13	VICI	Vici Properties INC	+0.5%	+199.05%	増加
14	GBTG	Global Business Travel Group	+0.3%	—	変化なし
15	AMH	American Homes 4 Rent- A	+0.2%	+68.97%	増加
16	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	+0.1%	—	変化なし
17	CNXC	Concentrix CORP	0%	—	変化なし
18	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	-2.1%	-51.21%	減少
19	AHL-PD	Aspen Insurance Holdings Limited	—	EXIT	全売却
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
24	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
25	TPG	Tpg INC	—	NEW	新規購入
26	WELL	Welltower INC	—	EXIT	全売却
27	PLD	Prologis INC	—	EXIT	全売却
28	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	全売却
29	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	EXIT	全売却
30	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	全売却
31	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新規購入
32	KMT	Kennametal INC	—	EXIT	全売却
33	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新規購入
34	PPLI	People INC	—	EXIT	全売却
35	OC	Owens Corning	—	NEW	新規購入
36	MHK	Mohawk Industries INC	—	NEW	新規購入
37	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新規購入
38	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新規購入
39	MBC	Masterbrand INC	—	NEW	新規購入
40	WOLF	Wolfspeed INC	—	EXIT	全売却
41	VG	Venture Global Inc-cl A	—	EXIT	全売却
42	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	PRSD	Ss Shrt Dur Ig Pub&priv Cred	—	NEW	新規購入
44	REXR	Rexford Industrial Realty In	—	EXIT	全売却
45	VNO	Vornado Realty Trust	—	EXIT	全売却
46	DOC	Healthpeak Properties INC	—	EXIT	全売却
47	FUBO 3.25 02-15-26	Fubotv INC	—	EXIT	全売却
48	NTST	Netstreit CORP	—	EXIT	全売却
49	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	EXIT	全売却
50	ARE	Alexandria Real Estate Equit	—	EXIT	全売却