Advisor OS, LLC — 13F申告インサイト

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$13.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2365

Advisor OS, LLCは最新の13F報告書で2365件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.8億、四半期回転率は43.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.57
回転率: 43.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.98
多様性: 100
ポジション規律: 68.66

直近の動向

減少 CLIP
-99.2%　-$3527.1万
増加 TCHP
+474.7%　$3871.2万
減少 MINT
-31.1%　-$2569.5万
減少 VOO
-6.5%　-$1184.4万
増加 HGER
+2409.4%　$1722.4万
増加 SPAB
+3978.8%　$1720.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位571銘柄を表示中（全2365銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.03%	-1.74%	-6.46%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	4.30%	-1.07%	-8.91%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	4.30%	-0.27%	+5.01%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	4.15%	-2.53%	-31.13%
5	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-その他	3.49%	+2.73%	+474.73%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	3.38%	+3.38%	NEW
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.10%	-0.62%	-17.57%
8	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	2.44%	+2.44%	NEW
9	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-その他	2.40%	+0.44%	+33.45%
10	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	2.40%	+0.17%	-0.09%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.87%	—	+4.81%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.67%	-0.52%	-17.11%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.43%	-0.29%	+2.20%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.32%	—	-0.16%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.32%	—	-0.96%
16	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	1.29%	+1.24%	+2409.43%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.28%	+1.24%	+3978.82%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.26%	—	+0.54%
19	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-その他	1.26%	+1.26%	NEW
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.15%	-0.53%	-1.17%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.95%	+0.93%	+5663.65%
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.92%	+0.29%	+51.37%
23	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.89%	—	+12.79%
24	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	0.88%	—	+11.99%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.86%	—	+19.85%
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.85%	+0.04%	-4.47%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.78%	—	+1.66%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.76%	+0.04%	+18.82%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.75%	—	-0.53%
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.73%	+0.73%	NEW
31	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-その他	0.68%	—	-10.12%
32	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.64%	—	+2.37%
33	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.59%	—	+1.65%
34	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-その他	0.53%	—	+1.92%
35	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.52%	—	-2.04%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.50%	—	-2.96%
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+7.85%
38	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.47%	—	+1.77%
39	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	0.45%	—	+6.02%
40	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	0.45%	+0.27%	+182.47%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.43%	—	+18.94%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	+0.16%	+103.37%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.39%	—	+12.52%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.39%	+0.39%	NEW
45	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.38%	—	+8.86%
46	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.37%	—	+1.82%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+6.94%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.35%	—	+16.07%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.35%	+0.12%	+20.99%
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.35%	—	+9.12%

1–50 of 571

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.76
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.56
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.07
インフォメーションレシオ: -1.31
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +8.3%
歪度: -0.02
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.2

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2365	$13.8億	44	1VOO 2VIG 3JAAA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VIG 3.JAAA 4.MINT 5.TCHP 6.BINC 7.AAPL 8.DFIC 9.BKDV 10.NOC
2025-12-31	1944	$12.4億	21	1VOO 2MINT 3VIG 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.AAPL 6.CLIP 7.BASG 8.NOC 9.VEA 10.NVDA
2025-09-30	1831	$11.6億	55	1VOO 2MINT 3VIG 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.AAPL 6.CLIP 7.IWD 8.BASG 9.NOC 10.NVDA
2025-06-30	1835	$10.2億	0	1VOO 2MINT 3VIG 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.IWD 6.CLIP 7.AAPL 8.NOC 9.JMST 10.NVDA
2025-03-31	1739	$8.8億	100	1VOO 2VIG 3IEF 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.MINT 5.AAPL 6.NOC 7.SPAB 8.JAAA 9.JMST 10.RSP
2024-12-31	1823	$8.6億	0	1VOO 2VIG 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VIG 3.AAPL 4.IEF 5.MINT 6.NOC 7.AVUV 8.IWF 9.JAAA 10.JMST
2024-09-30	2040	$10.0億	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.RSP 6.NOC 7.MINT 8.AVUV 9.JAAA 10.JMST
2024-06-30	1843	$9.1億	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.RSP 6.MINT 7.NOC 8.JMST 9.JAAA 10.MSFT
2024-03-31	1818	$8.7億	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.RSP 5.AAPL 6.NOC 7.MINT 8.FLTR 9.JMST 10.AVUV
2023-12-31	1614	$7.7億	0	1VOO 2MINT 3VIG 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.IEF 5.AAPL 6.NOC 7.RSP 8.JEPI 9.FLTR 10.JMST
2023-09-30	1388	$6.7億	0	1MINT 2VOO 3VIG 主要銘柄2023-09-30 1.MINT 2.VOO 3.VIG 4.IEF 5.RSP 6.NOC 7.JEPI 8.AAPL 9.FLTR 10.VEA
2023-06-30	1438	$6.1億	0	1RSP 2VIG 3IEF 主要銘柄2023-06-30 1.RSP 2.VIG 3.IEF 4.VOO 5.NOC 6.AAPL 7.FLTR 8.JEPI 9.MINT 10.VEA
2023-03-31	1231	$4.2億	0	1RSP 2MINT 3NOC 主要銘柄2023-03-31 1.RSP 2.MINT 3.NOC 4.FLTR 5.ICSH 6.VIG 7.FVD 8.ISTB 9.AAPL 10.MSFT
2022-12-31	1127	$3.8億	0	1NOC 2MINT 3RSP 主要銘柄2022-12-31 1.NOC 2.MINT 3.RSP 4.SCHZ 5.FTSL 6.FVD 7.ICSH 8.FPE 9.VONV 10.FLTR
2022-09-30	1022	$3.3億	0	1MINT 2NOC 3SCHZ 主要銘柄2022-09-30 1.MINT 2.NOC 3.SCHZ 4.RSP 5.FTSL 6.VIG 7.ICSH 8.FVD 9.FPE 10.VONV
2022-06-30	900	$3.4億	0	1MINT 2NOC 3SCHZ 主要銘柄2022-06-30 1.MINT 2.NOC 3.SCHZ 4.RSP 5.FTSL 6.FVD 7.ICSH 8.VEU 9.FPE 10.MSFT
2022-03-31	842	$3.5億	0	1MINT 2NOC 3RSP 主要銘柄2022-03-31 1.MINT 2.NOC 3.RSP 4.FTSL 5.VEU 6.FVD 7.ICSH 8.SPY 9.VCSH 10.ISTB
2021-12-31	1021	$4.9億	0	1MINT 2RSP 3NOC 主要銘柄2021-12-31 1.MINT 2.RSP 3.NOC 4.VOO 5.SPY 6.VIG 7.VB 8.FVD 9.MSFT 10.VEU
2021-09-30	968	$4.6億	0	1MINT 2SPY 3RSP 主要銘柄2021-09-30 1.MINT 2.SPY 3.RSP 4.VOO 5.VGK 6.NOC 7.VIG 8.VXF 9.FVD 10.VB
2021-06-30	967	$4.8億	100	1MINT 2VOO 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.MINT 2.VOO 3.SPY 4.RSP 5.VGK 6.VIG 7.NOC 8.EFA 9.VB 10.VXF
2021-03-31	812	$4.4億	99	1MINT 2VIG 3VEU 主要銘柄2021-03-31 1.MINT 2.VIG 3.VEU 4.VOO 5.VB 6.RSP 7.SPY 8.FVD 9.NOC 10.XHB
2020-12-31	139	$3.7億	100	1VOO 2SPYV 3CORP 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.CORP 4.MGK 5.SHYG 6.VEU 7.FTSL 8.NOC 9.FVD 10.SPY
2020-09-30	107	$2.4億	100	1VXF 2SPYD 3MINT 主要銘柄2020-09-30 1.VXF 2.SPYD 3.MINT 4.IGSB 5.EMLP 6.VEU 7.FVD 8.VGLT 9.MGK 10.FPE
2020-06-30	141	$1.7億	—	1MINT 2GVI 3BSCL 主要銘柄2020-06-30 1.MINT 2.GVI 3.BSCL 4.SPY 5.JPST 6.IWP 7.XLV 8.VB 9.SPYG 10.SPYD

今四半期の持株変動

Advisor OS, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新規購入: Dimensional International Co (DFIC); 全売却: Brown Adviso Sustain Gro ETF (BASG); 新規購入: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM).

Advisor OS, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	+2.7%	+474.73%	増加
2	HGER	Harbor Commodity All Weather	+1.2%	+2409.43%	増加
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+1.2%	+3978.82%	増加
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.9%	+5663.65%	増加
5	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.4%	+33.45%	増加
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+51.37%	増加
7	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.3%	+182.47%	増加
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+535.62%	増加
9	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	-0.09%	減少
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+103.37%	増加
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+110.96%	増加
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+292.72%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+20.99%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.47%	減少
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+18.82%	増加
16	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.2%	-36.87%	減少
17	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-66.75%	減少
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-59.84%	減少
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	+5.01%	増加
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.20%	増加
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-91.07%	減少
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-57.28%	減少
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-17.11%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.17%	減少
25	AAPL	Apple INC	-0.6%	-17.57%	減少
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.1%	-8.91%	減少
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.7%	-6.46%	減少
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-2.5%	-31.13%	減少
29	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-2.8%	-99.23%	減少
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
31	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
32	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	—	EXIT	全売却
33	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	NEW	新規購入
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
36	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	—	NEW	新規購入
37	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	—	NEW	新規購入
38	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	EXIT	全売却
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
40	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	全売却
41	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新規購入
42	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	—	NEW	新規購入
43	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	NEW	新規購入
44	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	EXIT	全売却
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
46	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新規購入
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
49	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新規購入
50	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Advisor OS, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Advisor OS, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.8億、2365 件のポジションが開示されています。

Advisor OS, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Advisor OS, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $9706.5万 (7.0%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $5942.9万 (4.3%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $5934.8万 (4.3%) 4. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — $5727.0万 (4.2%) 5. T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP) — $4817.1万 (3.5%)

Advisor OS, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Advisor OS, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、15件の保有増加、14件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新規購入: Dimensional International Co (DFIC); 全売却: Brown Adviso Sustain Gro ETF (BASG); 新規購入: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM)

Advisor OS, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAdvisor OS, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.9% • Industrials: 17.0% • Health Care: 11.6% • Financials: 10.0% • Communication Services: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.4%

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Advisor OS, LLC — 13F申告インサイト

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$13.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2365

Advisor OS, LLCは最新の13F報告書で2365件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.8億、四半期回転率は43.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.57
回転率: 43.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.98
多様性: 100
ポジション規律: 68.66

直近の動向

減少 CLIP
-99.2%　-$3527.1万
増加 TCHP
+474.7%　$3871.2万
減少 MINT
-31.1%　-$2569.5万
減少 VOO
-6.5%　-$1184.4万
増加 HGER
+2409.4%　$1722.4万
増加 SPAB
+3978.8%　$1720.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位571銘柄を表示中（全2365銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.03%	-1.74%	-6.46%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	4.30%	-1.07%	-8.91%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	4.30%	-0.27%	+5.01%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	4.15%	-2.53%	-31.13%
5	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-その他	3.49%	+2.73%	+474.73%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	3.38%	+3.38%	NEW
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.10%	-0.62%	-17.57%
8	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	2.44%	+2.44%	NEW
9	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-その他	2.40%	+0.44%	+33.45%
10	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	2.40%	+0.17%	-0.09%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.87%	—	+4.81%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.67%	-0.52%	-17.11%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.43%	-0.29%	+2.20%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.32%	—	-0.16%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.32%	—	-0.96%
16	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	1.29%	+1.24%	+2409.43%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.28%	+1.24%	+3978.82%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.26%	—	+0.54%
19	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-その他	1.26%	+1.26%	NEW
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.15%	-0.53%	-1.17%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.95%	+0.93%	+5663.65%
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.92%	+0.29%	+51.37%
23	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.89%	—	+12.79%
24	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	0.88%	—	+11.99%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.86%	—	+19.85%
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.85%	+0.04%	-4.47%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.78%	—	+1.66%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.76%	+0.04%	+18.82%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.75%	—	-0.53%
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.73%	+0.73%	NEW
31	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-その他	0.68%	—	-10.12%
32	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.64%	—	+2.37%
33	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.59%	—	+1.65%
34	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-その他	0.53%	—	+1.92%
35	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.52%	—	-2.04%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.50%	—	-2.96%
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+7.85%
38	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.47%	—	+1.77%
39	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	0.45%	—	+6.02%
40	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	0.45%	+0.27%	+182.47%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.43%	—	+18.94%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	+0.16%	+103.37%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.39%	—	+12.52%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.39%	+0.39%	NEW
45	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.38%	—	+8.86%
46	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.37%	—	+1.82%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+6.94%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.35%	—	+16.07%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.35%	+0.12%	+20.99%
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.35%	—	+9.12%

1–50 of 571

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.76
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.56
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.07
インフォメーションレシオ: -1.31
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +8.3%
歪度: -0.02
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.2

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2365	$13.8億	44	1VOO 2VIG 3JAAA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VIG 3.JAAA 4.MINT 5.TCHP 6.BINC 7.AAPL 8.DFIC 9.BKDV 10.NOC
2025-12-31	1944	$12.4億	21	1VOO 2MINT 3VIG 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.AAPL 6.CLIP 7.BASG 8.NOC 9.VEA 10.NVDA
2025-09-30	1831	$11.6億	55	1VOO 2MINT 3VIG 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.AAPL 6.CLIP 7.IWD 8.BASG 9.NOC 10.NVDA
2025-06-30	1835	$10.2億	0	1VOO 2MINT 3VIG 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.IWD 6.CLIP 7.AAPL 8.NOC 9.JMST 10.NVDA
2025-03-31	1739	$8.8億	100	1VOO 2VIG 3IEF 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.MINT 5.AAPL 6.NOC 7.SPAB 8.JAAA 9.JMST 10.RSP
2024-12-31	1823	$8.6億	0	1VOO 2VIG 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VIG 3.AAPL 4.IEF 5.MINT 6.NOC 7.AVUV 8.IWF 9.JAAA 10.JMST
2024-09-30	2040	$10.0億	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.RSP 6.NOC 7.MINT 8.AVUV 9.JAAA 10.JMST
2024-06-30	1843	$9.1億	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.RSP 6.MINT 7.NOC 8.JMST 9.JAAA 10.MSFT
2024-03-31	1818	$8.7億	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.RSP 5.AAPL 6.NOC 7.MINT 8.FLTR 9.JMST 10.AVUV
2023-12-31	1614	$7.7億	0	1VOO 2MINT 3VIG 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.IEF 5.AAPL 6.NOC 7.RSP 8.JEPI 9.FLTR 10.JMST
2023-09-30	1388	$6.7億	0	1MINT 2VOO 3VIG 主要銘柄2023-09-30 1.MINT 2.VOO 3.VIG 4.IEF 5.RSP 6.NOC 7.JEPI 8.AAPL 9.FLTR 10.VEA
2023-06-30	1438	$6.1億	0	1RSP 2VIG 3IEF 主要銘柄2023-06-30 1.RSP 2.VIG 3.IEF 4.VOO 5.NOC 6.AAPL 7.FLTR 8.JEPI 9.MINT 10.VEA
2023-03-31	1231	$4.2億	0	1RSP 2MINT 3NOC 主要銘柄2023-03-31 1.RSP 2.MINT 3.NOC 4.FLTR 5.ICSH 6.VIG 7.FVD 8.ISTB 9.AAPL 10.MSFT
2022-12-31	1127	$3.8億	0	1NOC 2MINT 3RSP 主要銘柄2022-12-31 1.NOC 2.MINT 3.RSP 4.SCHZ 5.FTSL 6.FVD 7.ICSH 8.FPE 9.VONV 10.FLTR
2022-09-30	1022	$3.3億	0	1MINT 2NOC 3SCHZ 主要銘柄2022-09-30 1.MINT 2.NOC 3.SCHZ 4.RSP 5.FTSL 6.VIG 7.ICSH 8.FVD 9.FPE 10.VONV
2022-06-30	900	$3.4億	0	1MINT 2NOC 3SCHZ 主要銘柄2022-06-30 1.MINT 2.NOC 3.SCHZ 4.RSP 5.FTSL 6.FVD 7.ICSH 8.VEU 9.FPE 10.MSFT
2022-03-31	842	$3.5億	0	1MINT 2NOC 3RSP 主要銘柄2022-03-31 1.MINT 2.NOC 3.RSP 4.FTSL 5.VEU 6.FVD 7.ICSH 8.SPY 9.VCSH 10.ISTB
2021-12-31	1021	$4.9億	0	1MINT 2RSP 3NOC 主要銘柄2021-12-31 1.MINT 2.RSP 3.NOC 4.VOO 5.SPY 6.VIG 7.VB 8.FVD 9.MSFT 10.VEU
2021-09-30	968	$4.6億	0	1MINT 2SPY 3RSP 主要銘柄2021-09-30 1.MINT 2.SPY 3.RSP 4.VOO 5.VGK 6.NOC 7.VIG 8.VXF 9.FVD 10.VB
2021-06-30	967	$4.8億	100	1MINT 2VOO 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.MINT 2.VOO 3.SPY 4.RSP 5.VGK 6.VIG 7.NOC 8.EFA 9.VB 10.VXF
2021-03-31	812	$4.4億	99	1MINT 2VIG 3VEU 主要銘柄2021-03-31 1.MINT 2.VIG 3.VEU 4.VOO 5.VB 6.RSP 7.SPY 8.FVD 9.NOC 10.XHB
2020-12-31	139	$3.7億	100	1VOO 2SPYV 3CORP 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.CORP 4.MGK 5.SHYG 6.VEU 7.FTSL 8.NOC 9.FVD 10.SPY
2020-09-30	107	$2.4億	100	1VXF 2SPYD 3MINT 主要銘柄2020-09-30 1.VXF 2.SPYD 3.MINT 4.IGSB 5.EMLP 6.VEU 7.FVD 8.VGLT 9.MGK 10.FPE
2020-06-30	141	$1.7億	—	1MINT 2GVI 3BSCL 主要銘柄2020-06-30 1.MINT 2.GVI 3.BSCL 4.SPY 5.JPST 6.IWP 7.XLV 8.VB 9.SPYG 10.SPYD

今四半期の持株変動

Advisor OS, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	+2.7%	+474.73%	増加
2	HGER	Harbor Commodity All Weather	+1.2%	+2409.43%	増加
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+1.2%	+3978.82%	増加
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.9%	+5663.65%	増加
5	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.4%	+33.45%	増加
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+51.37%	増加
7	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.3%	+182.47%	増加
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+535.62%	増加
9	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	-0.09%	減少
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+103.37%	増加
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+110.96%	増加
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+292.72%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+20.99%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.47%	減少
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+18.82%	増加
16	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.2%	-36.87%	減少
17	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-66.75%	減少
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-59.84%	減少
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	+5.01%	増加
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.20%	増加
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-91.07%	減少
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-57.28%	減少
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-17.11%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.17%	減少
25	AAPL	Apple INC	-0.6%	-17.57%	減少
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.1%	-8.91%	減少
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.7%	-6.46%	減少
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-2.5%	-31.13%	減少
29	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-2.8%	-99.23%	減少
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
31	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
32	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	—	EXIT	全売却
33	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	NEW	新規購入
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
36	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	—	NEW	新規購入
37	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	—	NEW	新規購入
38	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	EXIT	全売却
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
40	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	全売却
41	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新規購入
42	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	—	NEW	新規購入
43	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	NEW	新規購入
44	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	EXIT	全売却
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
46	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新規購入
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
49	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新規購入
50	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入